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BILAN BERTRAND MALVAUX - EDITIONS DU CANNONIER 2016 Siren 442295077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43094	38326	4767	8600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	48214	43326	4887	8720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616330	22556	593774	561923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52825		52825	23338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42789		42789	35279
Charges constatées d’avance	513		513	2568
TOTAL (II)	712456	22556	689901	623108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760670	65882	694788	631829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361549		327721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14112		33827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427361		413248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4332		7409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10917		1061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44057		30289	
Dettes fiscales et sociales	53010		45983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155110		133838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267427		218580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694788		631829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	584292		584292	620580
Production vendue biens				
Production vendue services	149052		149052	162295
Chiffres d’affaires nets	733344		733344	782876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2415	
Autres produits			4	58
Total des produits d’exploitation (I)			735762	782934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459079	484536
Variation de stock (marchandises)			-31851	-11873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15356	14928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159493	129769
Impôts, taxes et versements assimilés			2441	5829
Salaires et traitements			81969	80012
Charges sociales			27270	27477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4975	11492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283	556
Total des charges d’exploitation (II) 			719015	742727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16747	40207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280	380
Différences négatives de change			147	365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427	745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-420	-745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16327	39462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2215		5635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735769		782934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721657		749107	
BENEFICE OU PERTE	14112		33827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		41951		1143
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		47071		1143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				48214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33351	4975		38326
AMORTISSEMENTS Total Général	38351	4975		43326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22556			22556
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22556			22556
TOTAL GENERAL	22556			22556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23076			
Impôts sur les bénéfices	4983			
T. V. A.	18546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6219			
Charges constatées d’avance	513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53457	53337	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4332	3224	1108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44057	44057		
Personnel et comptes rattachés	1693	1693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20426	20426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30390	30390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501	501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10917	10917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155110	155110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267427	266319	1108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel