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BILAN VELOMOTION 2018 Siren 442110789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27727	15613	12115	15498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162660	378344	784316	564376
Autres immobilisations corporelles	47194	45932	1262	2930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000	32000	19000	26000
Créances rattachées à des participations	1985584	250000	1735584	1437594
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10170		10170	10170
TOTAL (I)	3284335	721889	2562446	2056569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125491		125491	367231
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748852		748852	436481
Autres créances	42291		42291	55394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48523		48523	103723
Charges constatées d’avance	8994		8994	322
TOTAL (II)	974152		974152	963151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4258487	721889	3536598	3019720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	815550		815550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89861		59104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29650		30757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2035061		2005411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	895344		514294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55643		55830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475606		402365	
Dettes fiscales et sociales	65966		34822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8978		6998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1501537		1014309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3536598		3019720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772904		865323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1046609	507133	1553743	1542850
Production vendue biens	-25165		-25165	239
Production vendue services	743672	453931	1197604	967384
Chiffres d’affaires nets	1765116	961065	2726181	2510472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	33201
Autres produits			740	514
Total des produits d’exploitation (I)			2727171	2544579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			949584	1355034
Variation de stock (marchandises)			241740	62281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118332	93636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781795	582380
Impôts, taxes et versements assimilés			6914	5410
Salaires et traitements			222617	181573
Charges sociales			41152	37929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215112	105053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2004	961
Total des charges d’exploitation (II) 			2579250	2424258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147921	120321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10530	8438
Reprises sur provisions et transferts de charges				107200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10530	115638
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	177000
Intérêts et charges assimilées			13368	12226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113368	189226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102837	-73588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45084	46733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2852		1684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2852		8884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2852		-8884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12582		7093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2737701		2660217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2708051		2629460	
BENEFICE OU PERTE	29650		30757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27727		
Total Immobilisations corporelles		779854		430000
Total Immobilisations financières		1655765		479359
Total Général		2463346		909359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1209854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88370	2046754
Total Général			88370	3284335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12229	3383		15613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212548	211729		424276
AMORTISSEMENTS Total Général	224777	215112		439889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				32000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	160000	90000		250000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182000	100000		282000
TOTAL GENERAL	182000	100000		282000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1985584		1985584	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10170		10170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	748852	748852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34168	34168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8123	8123		
Charges constatées d’avance	8994	8994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2795892	800138	1995754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	895344	166711	728633	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	745	745		
Fournisseurs et comptes rattachés	475606	475606		
Personnel et comptes rattachés	7761	7761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18442	18442		
Impôts sur les bénéfices	44	44		
T.V.A.	32959	32959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6760	6760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54898	54898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8978	8978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1501537	772904	728633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel