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BILAN VELOMOTION 2015 Siren 442110789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18381	17680	700	2567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3280		3280	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150300	15030	135270	
Autres immobilisations corporelles	44446	38862	5584	8005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55200	12200	43000	43000
Créances rattachées à des participations	1412728		1412728	1243375
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10091		10091	10162
TOTAL (I)	1694425	83772	1610653	1307108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304000		304000	10000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	934467		934467	1128010
Autres créances	46081		46081	34846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119090		119090	210022
Charges constatées d’avance	9188		9188	23016
TOTAL (II)	1412825		1412825	1405895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3107250	83772	3023478	2713003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	815550		815550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4712	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197			
Report à nouveau			-69930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138737		70216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1959283		1820547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24408			
TOTAL (III)	24408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571484		357529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59071		129144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322218		235307	
Dettes fiscales et sociales	71465		137220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15549		33255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039787		892456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3023478		2713003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616359		621831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1929309	10733	1940042	1912664
Production vendue biens				
Production vendue services	122753	146043	268796	357878
Chiffres d’affaires nets	2052062	156776	2208838	2270543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1659	243
Total des produits d’exploitation (I)			2210497	2270785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1536729	1536617
Variation de stock (marchandises)			-294000	-10000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116859	39860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435476	393856
Impôts, taxes et versements assimilés			8719	4810
Salaires et traitements			168435	147910
Charges sociales			46670	45676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20864	6406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24408	
Autres charges			1932	2080
Total des charges d’exploitation (II) 			2066092	2167216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144405	103570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10496	10366
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10496	110369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13379	9002
Différences négatives de change				351
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13379	9352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2882	101016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141523	204586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4770	
Total des produits exceptionnels (VII)			4770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1913		139140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1913		139140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1913		-134370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2220993		2385924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2082257		2315708	
BENEFICE OU PERTE	138737		70216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18381		3280
Total Immobilisations corporelles		42900		151846
Total Immobilisations financières		1308736		1412728
Total Général		1370016		1567854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1243445	1478019
Total Général			1243445	1694425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15813	1867		17680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34894	18997		53892
AMORTISSEMENTS Total Général	50708	20864		71572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1412728	1412728		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10091			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6608			
T. V. A.	37679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1794			
Charges constatées d’avance	9188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2412554	2402463	10091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571484	148056	423428	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	487	487		
Fournisseurs et comptes rattachés	322218	322218		
Personnel et comptes rattachés	9279	9279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24920	24920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33259	33259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4007	4007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58584	58584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15549	15549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039787	616359	423428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel