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BILAN SOMAPI 2021 Siren 442143632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2511	2511		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	168000		168000	168000
Autres immobilisations incorporelles	479	479		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128789	87548	41241	27636
Autres immobilisations corporelles	185329	84080	101249	89429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	485123	174618	310505	285080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1161		1161	680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26748		26748	23694
Avances et acomptes versés sur commandes	1119		1119	1078
Clients et comptes rattachés	20808		20808	13617
Autres créances	3328		3328	526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85000		85000	75000
Disponibilités	240044		240044	172751
Charges constatées d’avance	1763		1763	1744
TOTAL (II)	379971		379971	289091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865094	174618	690476	574171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85900		68568	
Report à nouveau	105136		105136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101525		52332	
Subventions d’investissement	4162		4762	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428723		362798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91367		93781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4098		13347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76040		65247	
Dettes fiscales et sociales	90247		38998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261753		211373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690476		574171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198588		139374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1543804		1543804	1344763
Production vendue biens				
Production vendue services	494		494	521
Chiffres d’affaires nets	1544298		1544298	1345284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	41
Total des produits d’exploitation (I)			1545550	1346326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			966068	885239
Variation de stock (marchandises)			-3055	-6256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14513	15567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-481	245
Autres achats et charges externes			76825	70434
Impôts, taxes et versements assimilés			19699	18949
Salaires et traitements			213953	194933
Charges sociales			90221	73147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32746	26964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	173
Total des charges d’exploitation (II) 			1410627	1279396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134924	66930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1046	1950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046	1950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1342	1311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1342	1311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296	639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134628	67570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278		5527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278		5735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33425		15102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547197		1353876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445672		1301544	
BENEFICE OU PERTE	101525		52332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34153		34713	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2511		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168479		
Total Immobilisations corporelles		269620		58448
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		440625		58448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2511
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13950	314118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			13950	485123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2511			2511
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479			479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152555	32746	13672	171628
AMORTISSEMENTS Total Général	155545	32746	13672	174618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8653	8653	
TOTAL GENERAL		8653	8653	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20808	20808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3301	3301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27	27		
Charges constatées d’avance	1763	1763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25914	25914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91323	28158	63165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76040	76040		
Personnel et comptes rattachés	24261	24261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46827	46827		
Impôts sur les bénéfices	18321	18321		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	838	838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4098	4098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261753	198588	63165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27201		27335	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5470		5250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44154		37849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76825		70434	
Taxe professionnelle	2015		1033	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17684		17917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19699		18949	
Montant de la TVA. collectée	101810		87471	
Total TVA. déductible sur biens et services	81090		73641	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3