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BILAN QUIDAM EDITEUR 2016 Siren 442132130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1186	1186		
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	1486	1186	300	300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	94892	84312	10580	13492
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20358		20358	21255
Créances – Autres	35818		35818	28482
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1748		1748	
Caisse				
Charges constatées d’avance	500		500	500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153316	84312	69004	63728
Total général Actif	154802			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			6000	6000
Report à nouveau			-27384	-38576
Résultat de l’exercice			1068	11192
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12066	-13134
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5096	8101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60944	54475
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15329	14585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81370	77161
Total général Passif			69304	64028
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	4500			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	53116		41984	
Production vendue de services - France	11		68	
Production stockée	1919		5344	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5002		5887	
Autres produits	2307		6531	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62355		59814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44688		45177	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	446		235	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	-68		64	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	4831			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11390		3486	
Total des charges d’exploitation	61287		48963	
Résultat d’exploitation	1068		10851	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			-341	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1068		11192	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel