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BILAN LA ROSERAIE 2021 Siren 442174314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10753	10753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404613	233999	170614	191448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368447	310179	58269	45585
Autres immobilisations corporelles	395516	335387	60128	57416
Immobilisations en cours	4500		4500	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1183829	890318	293511	298949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13069		13069	10675
En cours de production de biens	7558		7558	2547
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9430		9430	
Clients et comptes rattachés	9109		9109	9102
Autres créances	55870		55870	142095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1436374		1436374	879925
Charges constatées d’avance	7583		7583	5200
TOTAL (II)	1538993		1538993	1049543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2722822	890318	1832504	1348492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815001		432649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823251		440899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748032		756005	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109045		86929	
Dettes fiscales et sociales	147459		64658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4718			
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	1009253		907593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832504		1348492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2564025		2564025	2124267
Production vendue services	40806		40806	42674
Chiffres d’affaires nets	2604832		2604832	2166941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			259166	100387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38068	30781
Autres produits			117	4284
Total des produits d’exploitation (I)			2902183	2302394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589104	491875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7404	-1140
Autres achats et charges externes			419445	433043
Impôts, taxes et versements assimilés			16916	22203
Salaires et traitements			323843	334842
Charges sociales			57806	54356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62998	62727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405944	336376
Total des charges d’exploitation (II) 			1868652	1734282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1033530	568111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4651	1295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4651	1295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4651	-1261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1028880	566851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213879		137992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2902183		2306217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2087182		1873569	
BENEFICE OU PERTE	815001		432649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10753		
Total Immobilisations corporelles		1135317		57561
Total Immobilisations financières				
Total Général		1146070		57561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19801	1173076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19801	1183829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10753			10753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836369	62998	19801	879565
AMORTISSEMENTS Total Général	847122	62998	19801	890318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9109	9109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7490	7490		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5085	5085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43211	43211		
Charges constatées d’avance	7583	7583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72563	72563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748000	248669	499331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109045	109045		
Personnel et comptes rattachés	44396	44396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9551	9551		
Impôts sur les bénéfices	82338	82338		
T.V.A.	9014	9014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2160	2160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4718	4718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009253	509922	499331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel