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BILAN K/ID HOLDING 2021 Siren 442102844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11000	2597	8402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28536140	1375231	27160909	22408260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	116
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28547256	1377828	27169427	22408375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52442		52442	166296
Autres créances	27745860	2147021	25598838	11709992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1481094		1481094	
Disponibilités	106685		106685	328822
Charges constatées d’avance	648		648	803
TOTAL (II)	29386730	2147021	27239708	12205913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57933986	3524850	54409136	34614289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110400		110400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11040		11040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15341004		14615727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10753312		1875276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26215756		16612444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21554394		10767953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6107429		6082310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31924		104620	
Dettes fiscales et sociales	98362		325091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401268		721868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28193379		18001843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54409136		34614288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	963603		963603	990311
Chiffres d’affaires nets	963603		963603	990311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12464	110739
Autres produits			18	11
Total des produits d’exploitation (I)			976085	1101062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159147	587280
Impôts, taxes et versements assimilés			49765	11495
Salaires et traitements			171875	255269
Charges sociales			77950	95974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2597	5127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			461347	955152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514738	145909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000003	2045014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55180	25236
Autres intérêts et produits assimilés			58427	2147021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10113611	4217273
Dotations financières sur amortissements et provisions				2438684
Intérêts et charges assimilées			213806	105221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213806	2543906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9899804	1673366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10414543	1819276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4360		56000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55360		56000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55360		56000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-283409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11145057		5374335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391744		3499058	
BENEFICE OU PERTE	10753312		1875276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107000		11000
Total Immobilisations financières		23783606		6212650
Total Général		23890606		6223650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107000	11000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1460000		28536256
Total Général		1460000	107000	28547256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107000	2597	107000	2597
AMORTISSEMENTS Total Général	107000	2597	107000	2597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1375231
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2147022			2147022
Total Provisions pour dépréciation	3522253			3522253
TOTAL GENERAL	3522253			3522253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52442	52442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65198	65198		
T. V. A.	5219	5219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27664523	27664523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10920	10920		
Charges constatées d’avance	648	648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27798950	27798950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12000000	12000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9554395	1711753	4696550	3146092
Emprunts et dettes financières divers	67552	67552		
Fournisseurs et comptes rattachés	31924	31924		
Personnel et comptes rattachés	13990	13990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28263	28263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8868	8868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47241	47241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6039878	6039878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401268	276268	125000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28193379	20225738	4821550	3146092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15532591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4746150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel