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BILAN K/ID HOLDING 2020 Siren 442102844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				13000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107000	107000		5127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23783491	1375231	22408260	19873295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	116
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23890606	1482231	22408375	19891538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166296		166296	163560
Autres créances	13857014	2147022	11709992	7085138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328822		328822	1057006
Charges constatées d’avance	803		803	1869
TOTAL (II)	14352935	2147022	12205913	8307574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38243541	3629253	34614289	28199112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110400		110400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11040		11040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14615728		11767878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1875277		4497850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16612445		16387168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10767953		5270319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6082311		5362922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104621		6000	
Dettes fiscales et sociales	325091		130835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	721868		1041868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18001844		11811944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34614289		28199112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6082311			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990311		990311	1053129
Chiffres d’affaires nets	990311		990311	1053129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110739	2284
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			1101062	1055424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587281	40062
Impôts, taxes et versements assimilés			11495	9756
Salaires et traitements			255270	136969
Charges sociales			95974	56349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5127	26750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			955152	269891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145910	785533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2045015	4112393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25236	17303
Autres intérêts et produits assimilés			2147022	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				833647
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4217273	4963345
Dotations financières sur amortissements et provisions			2438685	1083567
Intérêts et charges assimilées			105221	358903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2543906	1442470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1673367	3520875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1819277	4306408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-191442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5374335		6018769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3499058		1520919	
BENEFICE OU PERTE	1875277		4497850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Total Immobilisations corporelles		107000		
Total Immobilisations financières		20956979		2826628
Total Général		21076979		2826628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23783606
Total Général		13000		23890606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101873	5127		107000
AMORTISSEMENTS Total Général	101873	5127		107000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1375231
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2147022		2147022
Total Provisions pour dépréciation	1083568	2438685		3522253
TOTAL GENERAL	1083568	2438685		3522253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2438685		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166296	166296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162261	162261		
T. V. A.	75650	75650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4857	4857		
Groupe et associés	13614246	13614246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	803	803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14024113	14024113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10767953	1545739	5839059	3383155
Emprunts et dettes financières divers	35382	35382		
Fournisseurs et comptes rattachés	104621	104621		
Personnel et comptes rattachés	32657	32657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44377	44377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35737	35737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212320	212320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6046929	6046929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721868	721868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18001844	8779630	5839059	3383155
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7677815			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2180181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel