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BILAN K/ID HOLDING 2019 Siren 442102844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13000		13000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107000	101873	5127	31877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20956863	1083568	19873295	17462387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	116
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21076979	1185441	19891538	17494379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163560		163560	25000
Autres créances	7085138		7085138	2676548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	1057006		1057006	1063942
Charges constatées d’avance	1869		1869	2474
TOTAL (II)	8307574		8307574	4167964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29384553	1185441	28199112	21662343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110400		110400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11040		11040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11767878		6732320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4497850		5912557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16387168		12766318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5270319		7291395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5362922		93747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6000		56126	
Dettes fiscales et sociales	130835		148669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1041868		1306089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11811944		8896025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28199112		21662343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8599017		3625706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1053129		1053129	630260
Chiffres d’affaires nets	1053129		1053129	630260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2284	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1055424	630260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40062	45861
Impôts, taxes et versements assimilés			9756	9596
Salaires et traitements			136969	16000
Charges sociales			56349	6185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26750	17833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			269891	95484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			785533	534776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4112393	5670111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17303	14296
Autres intérêts et produits assimilés			2	5304
Reprises sur provisions et transferts de charges			833647	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4963345	5689711
Dotations financières sur amortissements et provisions			1083567	196700
Intérêts et charges assimilées			358903	113516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1442470	310216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3520875	5379496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4306408	5914272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-191442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6018769		6329966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520919		417409	
BENEFICE OU PERTE	4497850		5912557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Total Immobilisations corporelles		107000		1
Total Immobilisations financières		17462503		3494476
Total Général		17569503		3507476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20956979
Total Général				21076979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75123	26750		101873
AMORTISSEMENTS Total Général	75123	26750		101873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163560	163560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56929	56929		
T. V. A.	1100	1100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7027109	7027109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1869	1869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7250567	7250567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5270319	2057393	2876965	335962
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57424	57424		
Fournisseurs et comptes rattachés	6000	6000		
Personnel et comptes rattachés	16081	16081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18346	18346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26626	26626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69782	69782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5305498	5305498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1041868	1041868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11811944	8599017	2876965	335962
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2021075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel