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BILAN K/ID HOLDING 2018 Siren 442102844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107000	75123	31877	49710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17462388	1	17462387	15344930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	116
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17569503	75124	17494379	15394756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25000		25000	
Autres créances	3510195	833647	2676548	1701746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	1063942		1063942	63263
Charges constatées d’avance	2474		2474	
TOTAL (II)	5001611	833647	4167964	2165009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22571114	908771	21662343	17559765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110400		110400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11040		11040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6732320		4984187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5912557		1748133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12766318		6853760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7291395		8946323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93747		877712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56126		37260	
Dettes fiscales et sociales	148669		63359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1306089		781350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8896025		10706004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21662343		17559765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3625706		3745019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	630260		630260	900003
Chiffres d’affaires nets	630260		630260	900003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				-2
Total des produits d’exploitation (I)			630260	900001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45861	62233
Impôts, taxes et versements assimilés			9596	119806
Salaires et traitements			16000	180000
Charges sociales			6185	64661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17833	26750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			95484	453452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534776	446549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5670111	2154872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14296	11265
Autres intérêts et produits assimilés			5304	52791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5689711	2218928
Dotations financières sur amortissements et provisions			196700	636948
Intérêts et charges assimilées			113516	180803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310216	817751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5379496	1401177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5914272	1847726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9995		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9995		50828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1714		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9995		149926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11709		150421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1714		-99593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6329966		3169757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417409		1421624	
BENEFICE OU PERTE	5912557		1748133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107000		
Total Immobilisations financières		15345046		4926332
Total Général		15452046		4926332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2808875	17462503
Total Général			2808875	17569503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57290	17833		75123
AMORTISSEMENTS Total Général	57290	17833		75123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	636947	196700		833647
Total Provisions pour dépréciation	636948	196700		833648
TOTAL GENERAL	636948	196700		833648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		196700		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25000	25000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4167	4167		
Impôts sur les bénéfices	4800	4800		
T. V. A.	132342	132342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3368886	3368886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2474	2474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537669	3537669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7291395	2021075	4329361	940958
Emprunts et dettes financières divers	93747	93747		
Fournisseurs et comptes rattachés	56126	56126		
Personnel et comptes rattachés	3037	3037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1523	1523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136350	136350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7759	7759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1306089	1306089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8896025	3625706	4329361	940958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1666795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35000		21000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2200		10633	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8661		30601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45861		62233	
Taxe professionnelle	1180		1428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8416		118378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9596		119806	
Montant de la TVA. collectée	122667		180001	
Total TVA. déductible sur biens et services	2096		2570	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel