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BILAN K/ID HOLDING 2017 Siren 442102844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107000	57290	49710	76460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15344931	1	15344930	11453461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15452046	57291	15394756	11529921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2338693	636947	1701746	538857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	405858
Disponibilités	63263		63263	1162229
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2801956	636947	2165009	2106943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18254002	694238	17559765	13636864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110400		110400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11040		11040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4984187		3675519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1748133		1458669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6853760		5255627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8946323		8075293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	877712		225844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37260		4560	
Dettes fiscales et sociales	63359		75540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10706004		8381237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17559765		13636864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3745019		1926767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900003		900003	446668
Chiffres d’affaires nets	900003		900003	446668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-2	
Total des produits d’exploitation (I)			900001	446668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62233	83399
Impôts, taxes et versements assimilés			119806	5541
Salaires et traitements			180000	78000
Charges sociales			64661	29560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26750	26750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			453452	223251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446549	223417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2154872	1416881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11265	15816
Autres intérêts et produits assimilés			52791	9840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2218928	1442537
Dotations financières sur amortissements et provisions			636948	
Intérêts et charges assimilées			180803	228102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817751	228102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1401177	1214435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1847726	1437852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		454500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50828		454500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149926		414630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150421		414630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99593		39870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3169757		2343705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421624		885036	
BENEFICE OU PERTE	1748133		1458669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107000		
Total Immobilisations financières		11453461		4096655
Total Général		11560461		4096655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107000
Prêts et immobilisations financières			55260	
Total Immobilisations financières			205069	15345046
Total Général			205069	15452046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30540	26750		57290
AMORTISSEMENTS Total Général	30540	26750		57290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	738			
Impôts sur les bénéfices	14300			
T. V. A.	4460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2319195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2338693	2338693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8958190	1985338	5761410	
Emprunts et dettes financières divers	176143	176143		
Fournisseurs et comptes rattachés	37260	37260		
Personnel et comptes rattachés	12142	12142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36746	36746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11054	11054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3417	3417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	701569	701569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781350	781350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10717870	3745019	5761410	1211442
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1367103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			1