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BILAN JULGAS 2017 Siren 442146866
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26750 26750
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles 1623 1623
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 167717 36654 131062 4028
Installations techniques, matériel et outillage industriels 91743 79162 12580 11161
Autres immobilisations corporelles 98580 60068 38511 34408
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19159 19159 18881
TOTAL (I) 435571 204258 231314 98477
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14620 14620 15056
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18183 247 17936 21963
Autres créances 135320 135320 78906
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18163 18163 59921
Charges constatées d’avance 20530 20530 20483
TOTAL (II) 206815 247 206569 196329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 642387 204504 437883 294807
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30660 30660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3660 3660
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 22 22
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 31085 31085
Report à nouveau 18016 8204
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52614 79812
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 136056 153442
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150905
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 88576 76849
Dettes fiscales et sociales 62345 64516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 301827 141365
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 437883 294807
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 176056 141365
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 871126 871126 924705
Production vendue biens
Production vendue services 7418 7418 48923
Chiffres d’affaires nets 878544 878544 973628
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19471 23724
Autres produits 387 177
Total des produits d’exploitation (I) 898402 997528
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 227675 228119
Variation de stock (marchandises) 436 -2398
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 227255 231070
Impôts, taxes et versements assimilés 234 14302
Salaires et traitements 245960 290616
Charges sociales 61791 77027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30734 15392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 247 152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35797 39544
Total des charges d’exploitation (II) 830128 893824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68273 103704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1257 1304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 801
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2058 1304
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2303 618
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2303 618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -245 686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 68028 104390
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4233
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2751
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6984
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3316
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 3316
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20 3669
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15394 28247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 900459 1005817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 847845 926005
BENEFICE OU PERTE 52614 79812
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19319 21716
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 35592 37820
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28373
Total Immobilisations corporelles 194747 163293
Total Immobilisations financières 18881 278
Total Général 272001 163571
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28373
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 358039
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19159
Total Général 435571
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28373 28373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 145150 30735 175885
AMORTISSEMENTS Total Général 173523 30735 204258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 152 247 152 247
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 152 247 152 247
TOTAL GENERAL 152 247 152 247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 247 152
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19159 19159
Clients douteux ou litigieux 264
Autres créances clients 17919
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9655
Autres impôts, taxes versements assimilés 4634
Divers
Groupe et associés 100726
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20305
Charges constatées d’avance 20530
TOTAL ETAT DES CREANCES 193192 135344 57848
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150905 25134 94741
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 88576 88576
Personnel et comptes rattachés 32819 32819
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17429 17429
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8582 8582
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3516 3516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 301827 176056 94741 31030
Emprunts souscrits en cours d’exercice 170000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19215
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8