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BILAN HAUT DE GAMME SERVICE NORMANDY 2018 Siren 442186490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44298	39229	5069	26
Immobilisations en cours				4935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153600	57600	96000	96398
Créances rattachées à des participations	18726		18726	25890
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	216654	96829	119825	127279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6352	5993	359	95
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150	150		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16393		16393	3214
Autres créances	7544		7544	8324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50439		50439	36953
Charges constatées d’avance	630		630	1926
TOTAL (II)	81508	6143	75365	50512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298162	102972	195190	177791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138702		159944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7456		-21242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154958		147502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31189		24515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3345		4259	
Dettes fiscales et sociales	5699		1517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40232		30290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195190		177791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8963		8963	12150
Production vendue services	36339		36339	54712
Chiffres d’affaires nets	45302		45302	66862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497	
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			45805	66865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4418	5347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-360	1108
Autres achats et charges externes			34418	42771
Impôts, taxes et versements assimilés			354	308
Salaires et traitements			12635	7387
Charges sociales			4182	780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513	108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96	505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			56761	58321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10956	8544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				859
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	984
Dotations financières sur amortissements et provisions			398	
Intérêts et charges assimilées				30000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398	30000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313	-29016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11270	-20472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18726			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18726		-770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64615		67849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57159		89091	
BENEFICE OU PERTE	7456		-21242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278		
Total Immobilisations corporelles		53945		5555
Total Immobilisations financières		179520		
Total Général		233743		5555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			278	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4935	10267	44298
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			7164	172356
Total Général		4935	17709	216654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278		278	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48983	513	10267	39229
AMORTISSEMENTS Total Général	49262	513	10545	39229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6544	96	497	6143
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63746	494	497	63743
TOTAL GENERAL	63746	494	497	63743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96	497	
                                             - Financières		398		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18726			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6890			
T. V. A.	423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	231			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43323	24567	18756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3345	3345		
Personnel et comptes rattachés	1385	1385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2031	2031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2181	2181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102	102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31189	31189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40232	40232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel