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BILAN GROSSET JANIN FINANCES 2018 Siren 442126934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141410	132502	8908	45348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5544315	281235	5263080	5544315
Créances rattachées à des participations	3845862	1167407	2678455	1261962
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	9535607	1581144	7954462	6851644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633305	171308	461997	319340
Autres créances	473023		473023	564658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352040		352040	
Disponibilités	397445		397445	8875
Charges constatées d’avance	11474		11474	7758
TOTAL (II)	1867288	171308	1695980	900631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11402895	1752452	9650443	7752275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4240000		4240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109049		99633	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1152277		1292359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-914954		188311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4586372		5820303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1413376		537895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3390561		1145090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9658		12097	
Dettes fiscales et sociales	250453		230985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23		5905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5064070		1931972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9650443		7752275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1548003	124177	1672180	1674411
Chiffres d’affaires nets	1548003	124177	1672180	1674411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63747	51868
Autres produits			68	10
Total des produits d’exploitation (I)			1735996	1726290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197770	196352
Impôts, taxes et versements assimilés			-2240	36184
Salaires et traitements			700386	702049
Charges sociales			434231	434658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36440	41030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	110
Total des charges d’exploitation (II) 			1537915	1410384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198081	315906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			227824	18225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1491	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229315	18555
Dotations financières sur amortissements et provisions			1448642	
Intérêts et charges assimilées			56531	24062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1505173	24062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1275859	-5507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1077778	310399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159824		122088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968311		1744844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883265		1556534	
BENEFICE OU PERTE	-914954		188311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		172635		4000
Total Immobilisations financières		6806297		2602477
Total Général		6978932		2606477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31226	145410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18577	9390197
Total Général			49803	9535607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127288			
AMORTISSEMENTS Total Général	127288			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				281235
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		171308		171308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1619950		1619950
TOTAL GENERAL		1619950		1619950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3845862			
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux	171308			
Autres créances clients	461997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	805			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	400589			
T. V. A.	1911			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43102			
Divers				
Groupe et associés	24143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2473			
Charges constatées d’avance	11474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4963684	4017190	946495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383746	383746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029630	455251	574379	
Emprunts et dettes financières divers	3313016		3313016	
Fournisseurs et comptes rattachés	9658	9658		
Personnel et comptes rattachés	55682	55682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90936	90936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95432	95432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8404	8404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77545	77545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5064070	1176675	3887395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8