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BILAN FROID ROUTIER SERVICE 2021 Siren 442105193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6948	2533	4415	4885
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145518	75171	70347	83436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309820	171555	138265	117089
Autres immobilisations corporelles	133084	98796	34288	32647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30721		30721	20917
TOTAL (I)	651090	348054	303036	283974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1148		1148	1494
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	876505	116040	760465	827752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823891	14955	808936	939237
Autres créances	566574		566574	840648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150015		150015	68208
Charges constatées d’avance	7061		7061	2159
TOTAL (II)	2425194	130995	2294199	2679497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3076284	479049	2597235	2963471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1138		1138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178863		178863	
Report à nouveau	1536719		1439230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304266		297489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2028486		1924220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24782		432740	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263458		287511	
Dettes fiscales et sociales	280508		318999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568749		1039250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2597235		2963471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2043769	43340	2087109	2051334
Production vendue biens				
Production vendue services	3107953	72709	3180662	2994070
Chiffres d’affaires nets	5151722	116049	5267771	5045404
				
Production stockée			-346	1135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32055	2687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224800	178499
Autres produits			429	176
Total des produits d’exploitation (I)			5524709	5227901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2049438	2014776
Variation de stock (marchandises)			117555	-98962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995726	1017902
Impôts, taxes et versements assimilés			114299	112273
Salaires et traitements			1211330	1151667
Charges sociales			425001	386547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53196	44369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130995	186625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20150	18049
Total des charges d’exploitation (II) 			5117689	4833247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407020	394655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2143	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2143	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2143	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404878	394484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116		3564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6116		12364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6046		11505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106658		108500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5530826		5240265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5226560		4942776	
BENEFICE OU PERTE	304266		297489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30400		1548
Total Immobilisations corporelles		527759		60906
Total Immobilisations financières		20917		9804
Total Général		579075		72258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243	588422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30721
Total Général			243	651090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515	2018		2533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294587	51178	243	345522
AMORTISSEMENTS Total Général	295102	53196	243	348054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166308	116040	166308	116040
Sur comptes clients	20316	14955	20316	14955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186625	130995	186625	130995
TOTAL GENERAL	186625	130995	186625	130995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30721		30721	
Clients douteux ou litigieux	20909		20909	
Autres créances clients	802982	802982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7030	7030		
T. V. A.	17934	17934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	466692	466692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74919	74919		
Charges constatées d’avance	7061	7061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1428247	1376617	51630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24782	24782		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263458	263458		
Personnel et comptes rattachés	122336	122336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101916	101916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53640	53640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2616	2616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568749	568749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel