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BILAN FROID ROUTIER SERVICE 2019 Siren 442105193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119462	49270	70192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187069	126685	60384	
Autres immobilisations corporelles	100731	75327	25404	
Immobilisations en cours	9740		9740	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20721		20721	
TOTAL (I)	462721	251281	211440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	359		359	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	895098	140866	754232	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041369	19629	1021740	
Autres créances	251051		251051	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26915		26915	
Charges constatées d’avance	3912		3912	
TOTAL (II)	2218703	160495	2058208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2681424	411776	2269648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1138			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178863			
Report à nouveau	1378874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3677			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340872			
Dettes fiscales et sociales	288368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642917			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2269648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2029323	38954	2068277	
Production vendue biens				
Production vendue services	2503945	47687	2551632	
Chiffres d’affaires nets	4533268	86640	4619909	
				
Production stockée			-6327	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159507	
Autres produits			846	
Total des produits d’exploitation (I)			4777517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1949107	
Variation de stock (marchandises)			14166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			965971	
Impôts, taxes et versements assimilés			116307	
Salaires et traitements			1079775	
Charges sociales			376137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5791	
Total des charges d’exploitation (II) 			4703953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4781148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4720792			
BENEFICE OU PERTE	60356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49498			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		380919		36082
Total Immobilisations financières		20721		
Total Général		426640		36082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20721
Total Général				462721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215077	36204		251281
AMORTISSEMENTS Total Général	215077	36204		251281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125430	140866	125430	140866
Sur comptes clients	10568	19629	10568	19629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135998	160495	135998	160495
TOTAL GENERAL	135998	160495	135998	160495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20721		20721	
Clients douteux ou litigieux	26722		26722	
Autres créances clients	1014647	1014647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114608	114608		
T. V. A.	19163	19163		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5738	5738		
Divers				
Groupe et associés	45035	45035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64907	64907		
Charges constatées d’avance	3912	3912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317052	1269609	47443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3677	3677		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340872	340872		
Personnel et comptes rattachés	118363	118363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109900	109900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57571	57571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2534	2534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632917	632917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel