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BILAN FROID ROUTIER SERVICE 2018 Siren 442105193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118692	38349	80343	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166856	110603	56253	
Autres immobilisations corporelles	95372	66125	29246	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	20721		20721	
TOTAL (I)	426640	215077	211562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6686		6686	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	909264	125430	783834	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	898887	10568	888319	
Autres créances	345896		345896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61659		61658	
Charges constatées d’avance	3699		3699	
TOTAL (II)	2226090	135998	2090093	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2652730	351075	2301655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1138			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178863			
Report à nouveau	1085306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1666374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12489			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352993			
Dettes fiscales et sociales	269799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2301655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2174728	51390	2226118	
Production vendue biens				
Production vendue services	2459172	63608	2522780	
Chiffres d’affaires nets	4633900	114998	4748898	
				
Production stockée			5055	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173651	
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			4936075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2010634	
Variation de stock (marchandises)			-256706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966715	
Impôts, taxes et versements assimilés			140872	
Salaires et traitements			1014656	
Charges sociales			360777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2231	
Total des charges d’exploitation (II) 			4412460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4941075			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4547507			
BENEFICE OU PERTE	393568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58187			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54665			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		353621		27308
Total Immobilisations financières		20721		
Total Général		399342		27308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243	380919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20721
Total Général			243	426640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177841	37282	47	215077
AMORTISSEMENTS Total Général	177841	37282	47	215077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110643	125430	110643	125430
Sur comptes clients	8343	10568	8343	10568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118988	135998	118986	135998
TOTAL GENERAL	118988	135998	118986	135998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20721		20721	
Clients douteux ou litigieux	14929		14929	
Autres créances clients	883957	883957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22485	22485		
T. V. A.	16094	16094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220780	220780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85436	85436		
Charges constatées d’avance	3699	3699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269202	1233552	35650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124891	8812	3677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352993	352993		
Personnel et comptes rattachés	117227	117227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128692	128692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15858	15858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8022	8022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635281	631603	3677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28