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BILAN FROID ROUTIER SERVICE 2017 Siren 442105193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118692	27244	91448	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146857	96436	50420	
Autres immobilisations corporelles	88073	54161	33912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20721		20721	
TOTAL (I)	399342	177841	221500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1631		1631	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	652558	110643	541915	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	707550	8343	699207	
Autres créances	238692		238692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65770		65770	
Charges constatées d’avance	7033		7033	
TOTAL (II)	1673234	118986	1554248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2072575	296828	1775748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1138			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178863			
Report à nouveau	793967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21243			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235365			
Dettes fiscales et sociales	246332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1738112	20903	1759015	
Production vendue biens				
Production vendue services	2206118	55739	2261857	
Chiffres d’affaires nets	3944230	76642	4020872	
				
Production stockée			1037	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10541	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119218	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			4151676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1460310	
Variation de stock (marchandises)			-71146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			848197	
Impôts, taxes et versements assimilés			104143	
Salaires et traitements			931191	
Charges sociales			322101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7900	
Total des charges d’exploitation (II) 			3754096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			922	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4159179			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3867840			
BENEFICE OU PERTE	291339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56439			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		277047		76972
Total Immobilisations financières		20654		67
Total Général		322700		77039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			397	353621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20721
Total Général			397	399342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145825	32413	397	177841
AMORTISSEMENTS Total Général	145825	32413	397	177841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88724	110643	88724	110643
Sur comptes clients	5794	8343	5794	8343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94518	118986	94518	118986
TOTAL GENERAL	94518	118986	94518	118986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20721			
Clients douteux ou litigieux	9434			
Autres créances clients	698117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15632			
T. V. A.	13506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46736			
Charges constatées d’avance	7033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	973996	943841	30154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21243	8755	12489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235365	235365		
Personnel et comptes rattachés	101259	101259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123488	123488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21004	21004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	581	581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502941	490452	12489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel