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BILAN COLLARD OPTIQUE ET AUDITION EURL 2020 Siren 442177770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial	297276		297276	297276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18243	17895	348	363
Autres immobilisations corporelles	195270	182047	13223	18746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	726
TOTAL (I)	519515	207942	311573	317111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164451		164451	173073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62089	46274	15814	46669
Autres créances	52720		52720	93005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79115		79115	39135
Charges constatées d’avance	9426		9426	14078
TOTAL (II)	367801	46274	321526	365959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887316	254217	633099	683070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27273		17097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20254		10176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			241	
TOTAL (I)	81627		61614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46972		66514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110073		87188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369189		432697	
Dettes fiscales et sociales	24863		34681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375		375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551472		621456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633099		683070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519799		574708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169		424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475453		475453	454398
Production vendue biens				
Production vendue services	8302		8302	550
Chiffres d’affaires nets	483755		483755	454948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	2000
Autres produits			2	214
Total des produits d’exploitation (I)			486757	458163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164905	187430
Variation de stock (marchandises)			8622	-13558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149665	180072
Impôts, taxes et versements assimilés			5226	3945
Salaires et traitements			61700	60730
Charges sociales			10958	19858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7947	9881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46274	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1286	1626
Total des charges d’exploitation (II) 			456699	449985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30058	8178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4486	4219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4486	4219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4483	-4216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25574	3961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	241			
Total des produits exceptionnels (VII)	241		9167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			78	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241		6681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5561		466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487001		467332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466747		457156	
BENEFICE OU PERTE	20254		10176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	639		566	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305276		
Total Immobilisations corporelles		211104		2409
Total Immobilisations financières		726		
Total Général		517106		2409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				726
Total Général				519515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191996	7947		199942
AMORTISSEMENTS Total Général	199996	7947		207942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	241		241	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		46274		46274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		46274		46274
TOTAL GENERAL	241	46274	241	46274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46274		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			241	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	
Clients douteux ou litigieux	46274	46274		
Autres créances clients	15814	15814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43775	43775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8944	8944		
Charges constatées d’avance	9426	9426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124960	124234	726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46748	15075	31673	
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	369189	369189		
Personnel et comptes rattachés	12347	12347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1636	1636		
Impôts sur les bénéfices	3136	3136		
T.V.A.	7181	7181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	564	564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108973	108973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375	375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551472	519799	31673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16840		46800	
Location, charges locatives et de copropriété	73525		70889	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7939		6345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51361		56038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149665		180072	
Taxe professionnelle	2321		1678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2905		2267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5226		3945	
Montant de la TVA. collectée	96605		92664	
Total TVA. déductible sur biens et services	50633		62615	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3