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BILAN COLLARD OPTIQUE ET AUDITION EURL 2019 Siren 442177770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial	297276		297276	297276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18243	17880	363	300
Autres immobilisations corporelles	192861	174116	18746	25082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	726
TOTAL (I)	517106	199996	317111	323385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173073		173073	159515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46669		46669	43507
Autres créances	93005		93005	93721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39135		39135	16594
Charges constatées d’avance	14078		14078	2842
TOTAL (II)	365959		365959	316178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883065	199996	683070	639564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17097		8200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10176		8897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241		163	
TOTAL (I)	61614		51360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66514		36479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87188		55329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432697		472891	
Dettes fiscales et sociales	34681		23129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375		375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621456		588204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683070		639564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574708		577386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424		18075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454398		454398	450625
Production vendue biens				
Production vendue services	550		550	515
Chiffres d’affaires nets	454948		454948	451140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	500
Autres produits			214	285
Total des produits d’exploitation (I)			458163	451925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187430	195935
Variation de stock (marchandises)			-13558	-32327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180072	164578
Impôts, taxes et versements assimilés			3945	3342
Salaires et traitements			60730	56126
Charges sociales			19858	22098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9881	9691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1626	549
Total des charges d’exploitation (II) 			449985	419993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8178	31932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4219	2778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4219	2778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4216	-2778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3961	29154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78		78	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2486		20078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6681		-20078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	466		179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467332		451925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457156		443028	
BENEFICE OU PERTE	10176		8897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	566		253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305276		
Total Immobilisations corporelles		225631		6015
Total Immobilisations financières		726		
Total Général		531633		6015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20542	211104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				726
Total Général			20542	517106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200248	9881	18134	191996
AMORTISSEMENTS Total Général	208248	9881	18134	199996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241
Total Provisions réglementées	163	78		241
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163	78		241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46669	46669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3259	3259		
T. V. A.	81637	81637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8108	8108		
Charges constatées d’avance	14078	14078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154477	153751	726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493	493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66021	19273	46748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432697	432697		
Personnel et comptes rattachés	9647	9647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6180	6180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18160	18160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	694	694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87188	87188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375	375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621456	574708	46748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46800		27870	
Location, charges locatives et de copropriété	70889		77246	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6345		6325	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56038		53137	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180072		164578	
Taxe professionnelle	1678		1884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2267		1458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3945		3342	
Montant de la TVA. collectée	92664		90132	
Total TVA. déductible sur biens et services	62615		62051	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3