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BILAN COLLARD OPTIQUE ET AUDITION EURL 2018 Siren 442177770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial	297276		297276	297276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17895	17594	300	586
Autres immobilisations corporelles	207736	182654	25082	26158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	726
TOTAL (I)	531633	208248	323385	324747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159515		159515	127188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43507		43507	56656
Autres créances	93721		93721	102694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16594		16594	11576
Charges constatées d’avance	2842		2842	3226
TOTAL (II)	316178		316178	301340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847812	208248	639564	626086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8200		66	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8897		8134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163		85	
TOTAL (I)	51360		42385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36479		32031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55329		24970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472891		501907	
Dettes fiscales et sociales	23129		24418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375		375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588204		583701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639564		626086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577386		565376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18075		5070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450625		450625	485292
Production vendue biens				
Production vendue services	515		515	1062
Chiffres d’affaires nets	451140		451140	486354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	2200
Autres produits			285	13847
Total des produits d’exploitation (I)			451925	502400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195935	187284
Variation de stock (marchandises)			-32327	-21501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164578	207150
Impôts, taxes et versements assimilés			3342	2546
Salaires et traitements			56126	48721
Charges sociales			22098	16753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9691	16685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			549	1988
Total des charges d’exploitation (II) 			419993	461221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31932	41179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2778	3002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2778	3002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2778	-808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29154	40371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			215	
Total des produits exceptionnels (VII)			215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		32000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78		78	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20078		32078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20078		-31863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179		374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451925		504809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443028		496675	
BENEFICE OU PERTE	8897		8134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500		2200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	253		248	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305276		
Total Immobilisations corporelles		217301		8330
Total Immobilisations financières		726		
Total Général		523303		8330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				726
Total Général				531633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190557	9691		200248
AMORTISSEMENTS Total Général	198557	9691		208248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163
Total Provisions réglementées	85	78		163
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85	78		163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5918			
Impôts sur les bénéfices	4330			
T. V. A.	74770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8703			
Charges constatées d’avance	2842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140796	140070	726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18154	18154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18325	7508	10817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472891	472891		
Personnel et comptes rattachés	9840	9840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5105	5105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7711	7711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472	472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55329	55329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375	375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588204	577386	10817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27870		75057	
Location, charges locatives et de copropriété	77246		76373	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6325		6176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53137		49544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164578		207150	
Taxe professionnelle	1884		2164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1458		382	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3342		2546	
Montant de la TVA. collectée	90132		97994	
Total TVA. déductible sur biens et services	62051		68420	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3