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BILAN COLLARD OPTIQUE ET AUDITION EURL 2016 Siren 442177770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial	297276		297276	297276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17039	16599	440	2268
Autres immobilisations corporelles	192111	157273	34838	46994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	195
TOTAL (I)	514671	181872	332798	346733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105687		105687	101660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88670		88670	89131
Autres créances	185844		185844	115941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6415		6415	6403
Charges constatées d’avance	4828		4828	7182
TOTAL (II)	391443		391443	320316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906114	181872	724241	667049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169188		139190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10878		29998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	222		184	
TOTAL (I)	214389		203473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34633		60295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454986		368219	
Dettes fiscales et sociales	18740		28599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375		375	
Produits constatés d’avance (2)			5888	
TOTAL (IV)	509853		463576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724241		667049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508005		452503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23561		37865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	517015		517015	494391
Production vendue biens				
Production vendue services	6143		6143	12995
Chiffres d’affaires nets	523158		523158	507385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	
Autres produits			49	333
Total des produits d’exploitation (I)			524907	508918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189534	179697
Variation de stock (marchandises)			-4027	23
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	1130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245341	239591
Impôts, taxes et versements assimilés			2860	2617
Salaires et traitements			40811	36221
Charges sociales			15777	10678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18157	18270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			762	1990
Total des charges d’exploitation (II) 			509217	490218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15690	18700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1179	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1179	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4880	6747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4880	6747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3701	-6718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11989	11982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1		1	
Total des produits exceptionnels (VII)	1		22739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39		32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38		22707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1073		4691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526087		531686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515209		501688	
BENEFICE OU PERTE	10878		29998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	249		262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305276		
Total Immobilisations corporelles		204977		4173
Total Immobilisations financières		195		49
Total Général		510448		4222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244
Total Général				514671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155715	18157		173872
AMORTISSEMENTS Total Général	163715	18157		181872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				222
Total Provisions réglementées	184	39	1	222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184	39	1	222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39	1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3162			
Impôts sur les bénéfices	5182			
T. V. A.	67583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15539			
Charges constatées d’avance	4828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279586	279342	244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23561	23561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11073	9225	1848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454986	454986		
Personnel et comptes rattachés	5786	5786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2858	2858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9362	9362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	734	734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1118	1118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375	375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509853	508005	1848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110553		102810	
Location, charges locatives et de copropriété	72042		73962	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6270		5761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56476		57057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245341		239591	
Taxe professionnelle	2148		2415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	712		202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2860		2617	
Montant de la TVA. collectée	101321		99507	
Total TVA. déductible sur biens et services	77090		76688	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2