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BILAN CLEO MANAGEMENT 2016 Siren 442133112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5788	5788		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33414		33414	33414
Constructions	122519	29813	92706	98832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72481	36080	36401	42452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030		3030	3030
TOTAL (I)	600857	432806	168051	370790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1008831		1008831	1008831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1304		1304	46994
Autres créances	222093		222093	118456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254919		254919	212102
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1487147		1487147	1386383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2088004	432806	1655198	1757173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	686000		686000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21		21	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83660		83660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	865032		1032484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121885		-167452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512828		1634713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	126329		87440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7517		18457	
Dettes fiscales et sociales	8524		16562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142370		122460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655198		1757173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120641		101777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	127012		127012	110046
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	127012		127012	110046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4700
Autres produits			35	121
Total des produits d’exploitation (I)			127047	114866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41783	60041
Impôts, taxes et versements assimilés			6910	7179
Salaires et traitements				
Charges sociales			-14316	23943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13462	12984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15352	2
Total des charges d’exploitation (II) 			63191	104148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63856	10718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			604	961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			604	961
Dotations financières sur amortissements et provisions			180563	180563
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180563	180563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179958	-179601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116102	-168883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16221		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16221		6516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		4879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15467		5084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	754		1432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143872		122343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265757		289795	
BENEFICE OU PERTE	-121885		-167452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5788		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		227192		1407
Total Immobilisations financières		376655	5000	
Total Général		609635	5000	1407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5788
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186	228414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	366655
Total Général			15186	600857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5788			5788
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52495	13583	186	65892
AMORTISSEMENTS Total Général	58283	13583	186	71681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				361125
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180563	180563		361125
TOTAL GENERAL	180563	180563		361125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		180563		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	218982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	226427	223397	3030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20339	-1391	21729	
Fournisseurs et comptes rattachés	7517	7517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6537	6537		
T.V.A.	1987	1987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105991	105991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142370	120641	21729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel