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BILAN CATELLA RESIDENTIAL PARTNERS 2021 Siren 442133922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	566908	442114	124794	152599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186930	136393	50536	43110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	754238	578507	175730	196110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22422		22422	41970
Clients et comptes rattachés	4603072	1224	4601848	5394236
Autres créances	4614794		4614794	2603903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2232089		2232089	5115423
Charges constatées d’avance	84255		84255	
TOTAL (II)	11556633	1224	11555408	13155534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12310870	579731	11731139	13351643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26952		19774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1716740		2727178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1787692		2790952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2706652		3000425	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2977943		3108858	
Dettes fiscales et sociales	4017565		4433126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94537		17292	
Produits constatés d’avance (2)	107250			
TOTAL (IV)	9903947		10560691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11731139		13351643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7790475		7559700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17796705		17796705	20116629
Chiffres d’affaires nets	17796705		17796705	20116629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10698	18483
Autres produits			16	109
Total des produits d’exploitation (I)			17816252	20135222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9340310	10337230
Impôts, taxes et versements assimilés			144771	213665
Salaires et traitements			4240817	4108979
Charges sociales			1658750	1527408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142812	170914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25251	42438
Total des charges d’exploitation (II) 			15552710	16400635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2263542	3734587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128592	47016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128592	47016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113854	47016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2377395	3781603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19917		28969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19917		28969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1165		1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61490		1342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41573		27627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	619082		1082052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17964761		20211207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16248021		17484029	
BENEFICE OU PERTE	1716740		2727178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481827		85081
Total Immobilisations corporelles		149578		42477
Total Immobilisations financières		400		5300
Total Général		631805		132858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5125	186930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5300	400
Total Général			10425	754238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329227	112886		442114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106468	29926		136393
AMORTISSEMENTS Total Général	435695	142812		578507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39500		39500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1224			1224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1224			1224
TOTAL GENERAL	1224	39500		40724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	1469	1469		
Autres créances clients	4601603	4601603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3279	3279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75	75		
Impôts sur les bénéfices	468970	468970		
T. V. A.	487794	487794		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10734	10734		
Divers				
Groupe et associés	3625670		3625670	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18272	18272		
Charges constatées d’avance	84255	84255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9302522	5676851	3625670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2706652	593180	2113472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2977943	2977943		
Personnel et comptes rattachés	1347153	1347153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1335517	1335517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1092797	1092797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242098	242098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94537	94537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107250	107250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9903947	7790475	2113472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel