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BILAN CATELLA RESIDENTIAL PARTNERS 2018 Siren 442133922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259114	85267	173847	82509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95249	62726	32523	32018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	400
TOTAL (I)	357364	147993	209370	114927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3682863	1224	3681639	4049433
Autres créances	1205471		1205471	411897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545777		1545777	987534
Charges constatées d’avance	59995		59995	56772
TOTAL (II)	6494107	1224	6492882	5505635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6851470	149217	6702253	5620562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	527		750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1649168		1058577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1693695		1103327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8055		7241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2894509		2298225	
Dettes fiscales et sociales	2093569		2000535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12424		11234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5008557		4317235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6702253		5620562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5008557		4317235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8055		7241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13885962		13885962	11397772
Chiffres d’affaires nets	13885962		13885962	11397772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20119	17980
Autres produits			4	1456
Total des produits d’exploitation (I)			13906318	11417207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7781229	6623088
Impôts, taxes et versements assimilés			134532	104379
Salaires et traitements			2708586	2103935
Charges sociales			989868	767398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64108	32399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3553	3462
Total des charges d’exploitation (II) 			11681877	9636662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2224441	1780546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18768	3373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18789	3395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18789	3221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2243230	1783767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000		8917	
Total des produits exceptionnels (VII)	200000		8917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1788		2262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1788		209689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198212		-200772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	792274		524418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14125107		11429520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12475939		10370942	
BENEFICE OU PERTE	1649168		1058577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119934		139180
Total Immobilisations corporelles		78477		16772
Total Immobilisations financières		400		2600
Total Général		198812		158552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				357364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37425	47842		85267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46460	16266		62726
AMORTISSEMENTS Total Général	83885	64108		147993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		200000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3104		1880	1224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3104		1880	1224
TOTAL GENERAL	203104		201880	1224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	3442	3442		
Autres créances clients	3679421	3679421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6828	6828		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	456758	456758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	668759	668759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73126	73126		
Charges constatées d’avance	59995	59995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4951329	4948329	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8055	8055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2894509	2894509		
Personnel et comptes rattachés	456102	456102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536050	536050		
Impôts sur les bénéfices	265963	265963		
T.V.A.	809615	809615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25839	25839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12424	12424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5008557	5008557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18