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BILAN BARBATRE DISTRIBUTION 2015 Siren 442164604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10319	9849	470	
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17229	6841	10387	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224698	217839	6859	
Autres immobilisations corporelles	55846	48554	7291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27200		27200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14309		14309	
TOTAL (I)	749603	283085	466518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197788		197788	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3195	110	3084	
Autres créances	107038		107038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418484		418484	
Charges constatées d’avance	18219		18219	
TOTAL (II)	744725	110	744615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494329	283195	1211134	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56211			
Report à nouveau	-144025			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210			
TOTAL (I)	-35410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	841768			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124850			
Dettes fiscales et sociales	53376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211134			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2846591		2846591	
Production vendue biens				
Production vendue services	18615		18615	
Chiffres d’affaires nets	2865206		2865206	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456	
Autres produits			7842	
Total des produits d’exploitation (I)			2873505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1895149	
Variation de stock (marchandises)			-2550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524385	
Impôts, taxes et versements assimilés			29396	
Salaires et traitements			227451	
Charges sociales			70289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3670	
Total des charges d’exploitation (II) 			2798356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28985	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5			
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2873510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2829567			
BENEFICE OU PERTE	43942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	456			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16238			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	547			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409869		450
Total Immobilisations corporelles		297774		
Total Immobilisations financières		41829		
Total Général		749473		450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297774
Prêts et immobilisations financières			319	
Total Immobilisations financières			319	41509
Total Général			319	749603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9719	129		9849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228024	45211		273236
AMORTISSEMENTS Total Général	237744	45340		283085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210
Total Provisions réglementées	79	136	5	210
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21	88		110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21	88		110
TOTAL GENERAL	100	225	5	320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136	5	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14309			
Clients douteux ou litigieux	121			
Autres créances clients	3073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33742			
Charges constatées d’avance	18219			
TOTAL ETAT DES CREANCES		128452	14309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226308	64308	144000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124850	124850		
Personnel et comptes rattachés	16407	16407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20127	20127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292	292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16549	16549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	841768	841768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246545	1084545	144000	18000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11571			
Location, charges locatives et de copropriété	193449			
Personnel extérieur à l’entreprise	15000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11261			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293103			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	524385			
Taxe professionnelle	15868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29396			
Montant de la TVA. collectée	296220			
Total TVA. déductible sur biens et services	296719			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10