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BILAN BARBATRE DISTRIBUTION 2014 Siren 442164604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9869	9719	149	542
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17229	4679	12549	12510
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224698	179821	44877	88807
Autres immobilisations corporelles	55846	43523	12322	17232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27200		27200	29600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14629		14629	14416
TOTAL (I)	749473	237744	511729	563108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195237		195237	215451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3804	21	3783	6092
Autres créances	78715		78715	104145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182999		182999	156112
Charges constatées d’avance	14376		14376	14578
TOTAL (II)	475133	21	475112	496379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224606	237765	986841	1059487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56211		56211	
Report à nouveau	-165981		-150041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21955		-15940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79		542	
TOTAL (I)	-79485		-100977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354883		482268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550965		531036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109027		86894	
Dettes fiscales et sociales	51361		60224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066326		1160465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986841		1059487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	840580		806301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2822605		2822605	2637615
Production vendue biens				
Production vendue services	19922		19922	19071
Chiffres d’affaires nets	2842528		2842528	2656687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307	3556
Autres produits			6392	5488
Total des produits d’exploitation (I)			2849227	2665732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1895991	1797048
Variation de stock (marchandises)			20213	-12716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3977	3464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502247	476790
Impôts, taxes et versements assimilés			32475	31748
Salaires et traitements			225557	241794
Charges sociales			67088	60859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54465	63109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21	76
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1830	6485
Total des charges d’exploitation (II) 			2803868	2668661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45358	-2929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30092	30305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30092	30305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30092	-30305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15266	-33234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5625		16239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	537		1198	
Total des produits exceptionnels (VII)	8563		17437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2473		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6089		17293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2857790		2683170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2835834		2699110	
BENEFICE OU PERTE	21955		-15940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	231		3061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15259		13819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	547		404	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409688		181
Total Immobilisations corporelles		292682		5091
Total Immobilisations financières		44016		213
Total Général		746387		5485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	41829
Total Général			2400	749473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9145	574		9719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174133	53891		228024
AMORTISSEMENTS Total Général	183279	54465		237744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79
Total Provisions réglementées	542	73	537	79
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76	21	76	21
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76	21	76	21
TOTAL GENERAL	618	95	613	100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21	76	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73	537	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14629			
Clients douteux ou litigieux	23			
Autres créances clients	3780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35167			
Charges constatées d’avance	14376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111525	96896	14629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354883	129137	171746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109027	109027		
Personnel et comptes rattachés	16491	16491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15605	15605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3201	3201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16063	16063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550965	550965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88	88		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066326	840580	171746	54000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6188		7330	
Location, charges locatives et de copropriété	185293		165109	
Personnel extérieur à l’entreprise	15000		15000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11169		9679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284596		279670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	502247		476790	
Taxe professionnelle	15350		14695	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17125		17053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32475		31748	
Montant de la TVA. collectée	288622		271335	
Total TVA. déductible sur biens et services	268942		281176	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	10		10