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BILAN CAP INVESTISSEMENTS 2021 Siren 442180808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4771	882	3889	2500
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67754	33386	34368	22503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245255		245255	220816
Créances rattachées à des participations	400713		400713	257681
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8630		8630	5790
TOTAL (I)	745122	34269	710853	527289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1060047	10450	1049597	736896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2240602		2240602	1080360
Autres créances	984819		984819	616788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1207		1207	1207
Disponibilités	3696		3696	7360
Charges constatées d’avance	30653		30653	
TOTAL (II)	4321025	10450	4310575	2442611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5066147	44718	5021428	2969900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22561		20675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9244		6536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122000		126362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111700		37732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640505		566305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	725000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172996		842521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616172		34653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314028		284645	
Dettes fiscales et sociales	689865		515173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	831611		726601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4349673		2403594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5021428		2969900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4251821		2403594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49407		65954	
Dont emprunts participatifs	1616172			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2632250		2632250	2125600
Production vendue biens				
Production vendue services	1838155		1838155	1580110
Chiffres d’affaires nets	4470405		4470405	3705710
				
Production stockée				-360465
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183364	25360
Autres produits			-15	113
Total des produits d’exploitation (I)			4653754	3370719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2475975	2171126
Variation de stock (marchandises)			-323151	-495004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691069	494893
Impôts, taxes et versements assimilés			83317	97998
Salaires et traitements			1187237	914307
Charges sociales			217865	151539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8038	4479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31250	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19766	10073
Total des charges d’exploitation (II) 			4401817	3349411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251937	21308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1414
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6565	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6565	1433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30877	16173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30877	16173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24312	-14741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227625	6567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141546		75349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5562		3658	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28500			
Total des produits exceptionnels (VII)	175608		79007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242436		28424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5561		3747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247997		32171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72389		46836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43536		15671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4835927		3451158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4724227		3413426	
BENEFICE OU PERTE	111700		37732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20500		2271
Total Immobilisations corporelles		48733		22611
Total Immobilisations financières		484286		332175
Total Général		553519		357057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3590	67754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			161864	654597
Total Général			165454	745122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		882		882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26230	7156		33386
AMORTISSEMENTS Total Général	26230	8038		34269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31250		31250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10450		10450
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28500		28500	
Total Provisions pour dépréciation	28500	10450	28500	10450
TOTAL GENERAL	28500	41700	28500	41700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400713	400713		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8630		8630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2240602	2240602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6345	6345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31384	31384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34080	34080		
Groupe et associés	703221	703221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209789	209789		
Charges constatées d’avance	30653	30653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3665417	3656787	8630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	725000	725000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49407	49407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123589	25737	97852	
Emprunts et dettes financières divers	17404	17404		
Fournisseurs et comptes rattachés	314028	314028		
Personnel et comptes rattachés	22923	22923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40898	40898		
Impôts sur les bénéfices	40817	40817		
T.V.A.	558011	558011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27216	27216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1598768	1598768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	831611	831611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4349673	4251821	97852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel