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BILAN TMP INFORMATIQUE 2018 Siren 442049797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000	5517	1483	2261
Immobilisations incorporelles – Autres	14830	7790	7040	10565
Immobilisations corporelles	31518	17928	13590	19487
Immobilisations financières	1764		1764	1755
Total Actif Immobilisé	55112	31235	23877	34068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43327		43327	46021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48465		48465	29440
Créances – Autres	11971		11971	13338
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2063		2063	2191
Caisse				
Charges constatées d’avance	11045		11045	11268
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116871		116871	102258
Total général Actif	171982	184741		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7650	7650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			18833	18833
Report à nouveau			-37374	-22366
Résultat de l’exercice			-8851	-15008
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-19742	-10891
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1340	2620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			108	
Fournisseurs et comptes rattachés			27462	41880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		584		
Autres dettes			131579	102716
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160489	147217
Total général Passif			140747	136326
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1709			
Ventes de marchandises – France	186068		184741	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90016		82752	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	617		259	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	276702		267752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	134118		140495	
Variation de stock (marchandises)	2694		-10988	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-5		-21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62073		64664	
(dont taxe professionnelle)	533			
Impôts, taxes et versements assimilés	2124		1096	
Rémunérations du personnel 	53757		69060	
Charges sociales	9003		6627	
Dotations aux amortissements	10200		10089	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	663		3	
Total des charges d’exploitation	274627		281025	
Résultat d’exploitation	2074		-13273	
Produits financiers	35		189	
Produits exceptionnels	1795			
Charges financières	863		1085	
Charges exceptionnelles	11891		838	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8851		-15008	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70364			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32388			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			15500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82541	
Total Immobilisations (Augmentations)			8	
Total Immobilisations (Diminutions)			27438	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			613	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			613	
DIVERS Montant de la TVA collectée			70364	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32388	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel