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BILAN TELEMARK PYRENEES 2019 Siren 442085551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88080		88080	88080
Autres immobilisations incorporelles	83253	78106	5147	12752
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9730	9383	347	507
Autres immobilisations corporelles	177397	160176	17220	23918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1050
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	359814	247665	112149	126611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	418192	1887	416305	404019
Avances et acomptes versés sur commandes				528
Clients et comptes rattachés	29376		29376	10528
Autres créances	23020		23020	34821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54417		54417	112064
Charges constatées d’avance	41021		41021	66881
TOTAL (II)	566025	1887	564139	628842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925839	249551	676288	755454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11020		11020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95973		95973	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	182248		182248	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35022		69926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8627		-34904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316435		325063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18701		38754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300		1338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281517		314349	
Dettes fiscales et sociales	46744		64050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11591		8656	
Produits constatés d’avance (2)			3244	
TOTAL (IV)	359853		430391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676288		755454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359853		410363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	800524	1426001	2226525	1950389
Production vendue biens				
Production vendue services	34343	138172	172515	126193
Chiffres d’affaires nets	834867	1564173	2399040	2076582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3371	8323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28308	25855
Autres produits			5	22
Total des produits d’exploitation (I)			2430724	2110783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672745	1345569
Variation de stock (marchandises)			15591	106293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172515	126193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339697	347597
Impôts, taxes et versements assimilés			11342	10648
Salaires et traitements			187557	183397
Charges sociales			33642	33537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14462	16523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2447558	2169762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16834	-58979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1821
Reprises sur provisions et transferts de charges			7874	10806
Différences positives de change			77	6231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7970	18859
Dotations financières sur amortissements et provisions			223	7874
Intérêts et charges assimilées			507	867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730	8741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7240	10118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9594	-48861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1164		6299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30941	
Total des produits exceptionnels (VII)	1164		37240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597		4827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597		4827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	567		32413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		18457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2439858		2166882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2448485		2201787	
BENEFICE OU PERTE	-8627		-34904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	432		608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171333		
Total Immobilisations corporelles		187126		
Total Immobilisations financières		1355		
Total Général		359814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1355
Total Général				359814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70501	7605		78106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162702	6857		169559
AMORTISSEMENTS Total Général	233203	14462		247665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29763		27876	1887
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29763		27876	1887
TOTAL GENERAL	29763		27876	1887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29376	29376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222	222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9618	9618		
T. V. A.	7208	7208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5972	5972		
Charges constatées d’avance	41021	41021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93721	93417	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18701	18701		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281517	281517		
Personnel et comptes rattachés	16486	16486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7320	7320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17113	17113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5825	5825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300	1300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11591	11591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359853	359853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-4500			
Location, charges locatives et de copropriété	15000			
Personnel extérieur à l’entreprise	1155			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339697			
Taxe professionnelle	3483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11342			
Montant de la TVA. collectée	172922			
Total TVA. déductible sur biens et services	338379			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8