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BILAN TELEMARK PYRENEES 2018 Siren 442085551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88080		88080	88080
Autres immobilisations incorporelles	83253	70501	12752	21951
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9730	9223	507	667
Autres immobilisations corporelles	177397	153479	23918	29352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1050
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	359814	233203	126611	141405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433782	29763	404019	485064
Avances et acomptes versés sur commandes	528		528	659
Clients et comptes rattachés	10528		10528	29014
Autres créances	34821		34821	39795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112064		112064	124159
Charges constatées d’avance	66881		66881	3304
TOTAL (II)	658605	29763	628842	681995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018419	262966	755454	823399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11020		11020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95973		95973	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	182248		183504	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69926		69926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34904		-1255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325063		359967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38754		59676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1338		44290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314349		281042	
Dettes fiscales et sociales	64050		38885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8656		8599	
Produits constatés d’avance (2)	3244			
TOTAL (IV)	430391		432491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755454		823399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410363		393785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	985354	965035	1950389	1892939
Production vendue biens				117496
Production vendue services	39215	86978	126193	
Chiffres d’affaires nets	1024568	1052014	2076582	2010435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8323	4100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25855	27621
Autres produits			22	13
Total des produits d’exploitation (I)			2110783	2042169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1345569	1354059
Variation de stock (marchandises)			106293	34163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126193	117496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347597	265389
Impôts, taxes et versements assimilés			10648	13462
Salaires et traitements			183397	183966
Charges sociales			33537	36887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16523	17841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	70
Total des charges d’exploitation (II) 			2169762	2023333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58979	18836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1821	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10806	
Différences positives de change			6231	8306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18859	8306
Dotations financières sur amortissements et provisions			7874	10806
Intérêts et charges assimilées			867	289
Différences négatives de change				2745
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8741	13841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10118	-5535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48861	13301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6299		487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30941			
Total des produits exceptionnels (VII)	37240		29654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4827		8698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4827		42307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32413		-12653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18457		1904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166882		2080129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201787		2081384	
BENEFICE OU PERTE	-34904		-1255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171333		
Total Immobilisations corporelles		185396		1730
Total Immobilisations financières		1355		
Total Général		358084		1730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1355
Total Général				359814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61302	9199		70501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155377	7324		162702
AMORTISSEMENTS Total Général	216679	16523		233203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30941		30941	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55011		25248	29763
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55011		25248	29763
TOTAL GENERAL	85952		56189	29763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30941	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10528	10528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69	69		
Impôts sur les bénéfices	11726	11726		
T. V. A.	10204	10204		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6908	6908		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5914	5914		
Charges constatées d’avance	66881	66881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112536	112231	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38754	18726	20028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314349	314349		
Personnel et comptes rattachés	16471	16471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7789	7789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32628	32628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7162	7162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1338	1338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8656	8656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3244	3244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	430391	410363	20028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4500			
Location, charges locatives et de copropriété	14100			
Personnel extérieur à l’entreprise	2888			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347597			
Taxe professionnelle	3590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10648			
Montant de la TVA. collectée	207144			
Total TVA. déductible sur biens et services	222118			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11