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BILAN SOLYMEGE 2018 Siren 442091229
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14060 14060
Fonds commercial 85500 85500 85500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 147540 128490 19050 21195
Autres immobilisations corporelles 149302 93928 55374 30986
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1970 1970 1970
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1300 1300 1350
Autres immobilisations financières 18264 18264 17937
TOTAL (I) 417936 236478 181458 158938
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6427 6427 7152
En cours de production de biens 26838 26838 28357
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 340599 6202 334397 328391
Autres créances 83008 83008 84600
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20953 20953 14896
Disponibilités 211596 211596 93188
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 689421 6202 683219 556584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1107357 242680 864676 715522
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 58000 58000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5800 5800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 357458 305776
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67074 51682
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 488332 421258
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28518 30621
Emprunts et dettes financières divers (4) 14860 14860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100783 73595
Dettes fiscales et sociales 232184 175188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 376345 294264
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 864676 715522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 359028 282916
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6118
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1825214 1825214 1560205
Chiffres d’affaires nets 1825214 1825214 1560205
Production stockée -1519 6239
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5721 16759
Autres produits 2 6919
Total des produits d’exploitation (I) 1829418 1590122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 352411 234200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 725 14181
Autres achats et charges externes 658217 561337
Impôts, taxes et versements assimilés 25665 22235
Salaires et traitements 491086 469945
Charges sociales 199846 192010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19774 24430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3853 11813
Total des charges d’exploitation (II) 1751577 1530152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77841 59971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 98
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 98
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1810 2878
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1810 2878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1808 -2781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 76033 57190
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 600 178000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 600 178000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35 990
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 178000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 178990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 565 -990
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9524 4518
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1830020 1768220
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1762946 1716538
BENEFICE OU PERTE 67074 51682
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 64468 30224
Renvois : Transfert de charges 5721 11759
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 19634 6000
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99560
Total Immobilisations corporelles 341971 42017
Total Immobilisations financières 21257 277
Total Général 462788 42294
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99560
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 87146 296842
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21534
Total Général 87146 417936
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14060 14060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 289790 19774 87146 222418
AMORTISSEMENTS Total Général 303850 19774 87146 236478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6202 6202
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6202 6202
TOTAL GENERAL 6202 6202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1300 1300
Autres immobilisations financières 18264 18264
Clients douteux ou litigieux 7417 7417
Autres créances clients 333182 333182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5720 5720
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17241 17241
T. V. A. 17871 17871
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 42000 42000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 176 176
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 443172 443172
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28518 11201 17317
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 100783 100783
Personnel et comptes rattachés 34777 34777
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55318 55318
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 134627 134627
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7458 7458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14864 14864
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 376345 359028 17317
Emprunts souscrits en cours d’exercice 17900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13886
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel