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BILAN SAS DU MANOIR HOTEL 2021 Siren 442091138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19634	3951	15684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176434	36615	139820	
Autres immobilisations corporelles	2110	409	1701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198179	40974	157205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24695		24695	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35536		35536	
Avances et acomptes versés sur commandes	2900		2900	
Clients et comptes rattachés	17334		17334	
Autres créances	75162		75162	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944338		944338	
Charges constatées d’avance	4371		4371	
TOTAL (II)	1104336		1104336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302515	40974	1261540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77542			
Report à nouveau	-137149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2356			
TOTAL (I)	24112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306325			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133912			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404995			
Dettes fiscales et sociales	342429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49545			
Produits constatés d’avance (2)	222			
TOTAL (IV)	1237428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2407670		2407670	
Chiffres d’affaires nets	2407670		2407670	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2296	
Subventions d’exploitation			287066	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6812	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2703843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134937	
Variation de stock (marchandises)			10412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6178	
Autres achats et charges externes			754255	
Impôts, taxes et versements assimilés			81296	
Salaires et traitements			1051966	
Charges sociales			251856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37118	
Total des charges d’exploitation (II) 			2663116	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1478	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2739591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665928			
BENEFICE OU PERTE	73664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		183545		21882
Total Immobilisations financières				
Total Général		183545		21882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7248		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7248		198179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7248		198179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18425	22549		40974
AMORTISSEMENTS Total Général	18425	22549		40974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2356
Total Provisions réglementées	2356			2356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2356			2356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17334	17334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61753	61753		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3478	3478		
Divers				
Groupe et associés	6519	6519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5758	5758		
Charges constatées d’avance	4371	4371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99713	99713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306325	50418	255906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404652	404652		
Personnel et comptes rattachés	175637	175637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134899	134899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7110	7110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24788	24788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183457	183457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222	222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237089	981183	255906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel