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BILAN SAS DU MANOIR HOTEL 2020 Siren 442091138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19634	1987	17647	5009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162900	16337	146563	61194
Autres immobilisations corporelles	1010	101	909	
Immobilisations en cours				29936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183545	18425	165119	96139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18163		18163	18323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46303		46303	41836
Avances et acomptes versés sur commandes				2012
Clients et comptes rattachés	1348		1348	59398
Autres créances	255479		255479	1521702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430010		430010	75581
Charges constatées d’avance	2257		2257	11710
TOTAL (II)	753558		753558	1730560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937103	18425	918677	1826699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77542		77542	
Report à nouveau	38050		8583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175199		29466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2356			
TOTAL (I)	-49551		123292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141016		102746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265393		1146803	
Dettes fiscales et sociales	236411		432995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13366	
Autres dettes	25408		7303	
Produits constatés d’avance (2)			195	
TOTAL (IV)	968228		1703408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	918677		1826699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1869826		1869826	3598780
Chiffres d’affaires nets	1869826		1869826	3598780
				
Production stockée				
Production immobilisée			2337	16758
Subventions d’exploitation			62569	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5021	3776
Autres produits			56	9
Total des produits d’exploitation (I)			1939808	3623322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110718	245006
Variation de stock (marchandises)			-4752	-9633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251478	497627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			444	-3530
Autres achats et charges externes			682292	1049338
Impôts, taxes et versements assimilés			81028	58051
Salaires et traitements			890524	1335734
Charges sociales			128962	374967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12842	5583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40690	43461
Total des charges d’exploitation (II) 			2194226	3596604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254418	26718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14	504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254404	27223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82458		3544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82458		3544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2356			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3253		1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79205		2244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022280		3627370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2197479		3597904	
BENEFICE OU PERTE	-175199		29466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		101722		194649
Total Immobilisations financières				
Total Général		101722		194649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93681	19145	183545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		93681	19145	183545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5583	12842		18425
AMORTISSEMENTS Total Général	5583	12842		18425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2356
Total Provisions réglementées		2356		2356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2356		2356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2356		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1348	1348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5672	5672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111545	111545		
Autres impôts, taxes versements assimilés	105536	105536		
Divers				
Groupe et associés	3297	3297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29428	29428		
Charges constatées d’avance	2257	2257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259083	259083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000		280445	19555
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265393	265393		
Personnel et comptes rattachés	153380	153380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73443	73443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4269	4269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5319	5319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166393	166393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968228	668228	280445	19555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel