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BILAN SAS DU MANOIR HOTEL 2019 Siren 442091138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5389	380	5009	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66397	5203	61194	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	29936		29936	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101722	5583	96139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18323		18323	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41836		41836	
Avances et acomptes versés sur commandes	2012		2012	
Clients et comptes rattachés	59398		59398	
Autres créances	1521702		1521702	10450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75581		75581	87725
Charges constatées d’avance	11710		11710	
TOTAL (II)	1730560		1730560	98175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832282	5583	1826699	98175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77542		77542	
Report à nouveau	8583		8213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29467		370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123292		93825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102746			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146803		3600	
Dettes fiscales et sociales	432995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13366			
Autres dettes	7303		750	
Produits constatés d’avance (2)	195			
TOTAL (IV)	1703408		4350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1826699		98175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3598780		3598780	
Chiffres d’affaires nets	3598780		3598780	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16758	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3776	-380
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3623322	-380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245006	
Variation de stock (marchandises)			-9633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3530	
Autres achats et charges externes			1049338	3135
Impôts, taxes et versements assimilés			58051	255
Salaires et traitements			1335734	
Charges sociales			374967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43461	
Total des charges d’exploitation (II) 			3596604	3390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26718	-3770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			137	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			504	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27223	-3770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3544		4140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3544		4140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2244		4140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3627370		3760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3597904		3390	
BENEFICE OU PERTE	29467		370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59398	59398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145053	145053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1294298	1294298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84363	84363		
Charges constatées d’avance	11710	11710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594821	1594821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146803	1146803		
Personnel et comptes rattachés	180319	180319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142254	142254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59727	59727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50694	50694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13366	13366		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110049	110049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195	195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1703408	1703408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel