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BILAN SAS DU MANOIR HOTEL 2016 Siren 442091138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				3229000
Autres immobilisations incorporelles				13000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1220085
Installations techniques, matériel et outillage industriels				343294
Autres immobilisations corporelles				13909
Immobilisations en cours				3936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165000		165000	195346
TOTAL (I)	165000		165000	5018570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				249446
Avances et acomptes versés sur commandes				2158
Clients et comptes rattachés				263900
Autres créances	185115		185115	296022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1720090		1720090	554495
Charges constatées d’avance	692		692	55310
TOTAL (II)	1905898		1905898	1430322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2070898		2070898	6448892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78242		78242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2583171		-2222808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3376880		-360362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			85970	
TOTAL (I)	-3881809		-418958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7792		7383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			281999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24418		627537	
Dettes fiscales et sociales	35481		1025122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33749	
Autres dettes	5885015		4892060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5952707		6867851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2070898		6448892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266116		266116	20201
Production vendue biens				
Production vendue services	2335284		2335284	8201527
Chiffres d’affaires nets	2601400		2601400	8221728
				
Production stockée				
Production immobilisée			20160	64194
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162283	124817
Autres produits			10	33
Total des produits d’exploitation (I)			2787852	8410772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115516	328999
Variation de stock (marchandises)			249446	10006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273229	939849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8991	3141
Autres achats et charges externes			1133872	2916529
Impôts, taxes et versements assimilés			113282	249993
Salaires et traitements			1045636	3000036
Charges sociales			368003	837769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131849	361792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72160	156345
Total des charges d’exploitation (II) 			3511985	8804459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-724133	-393687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5702	
Autres intérêts et produits assimilés			70	415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5773	415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	420
Différences négatives de change			99	98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519	517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5254	-102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-718879	-393789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23956		33671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2040000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85970		10089	
Total des produits exceptionnels (VII)	2149926		43759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5727		9326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4802200		1007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4807927		10332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2658001		33427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4943551		8454947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8320431		8815309	
BENEFICE OU PERTE	-3376880		-360362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3298537		
Total Immobilisations corporelles		4332529		188235
Total Immobilisations financières		195346		29868
Total Général		7826412		218103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3298537	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4520764	
Prêts et immobilisations financières			60214	
Total Immobilisations financières			60214	165000
Total Général			7879515	165000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56537		56537	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2751304	131849	2883153	
AMORTISSEMENTS Total Général	2807841	131849	2939691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	85970		85970	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85970		85970	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165000	165000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15598			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19207			
Divers	2			
Groupe et associés	48323			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101985			
Charges constatées d’avance	692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350808	350808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7792		7792	
Fournisseurs et comptes rattachés	24418	24418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408	408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4563	4563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30511	24747	5763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5850000	5850000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35015	35015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5952707	5939151	13555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel