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BILAN REGMA TRANSFERT THERMIQUE 2020 Siren 442097093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55787	52871	2916	
Fonds commercial	10100		10100	10100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580580	1475433	105147	112298
Autres immobilisations corporelles	720084	555959	164124	194090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42542		42542	42542
Autres immobilisations financières	655		655	1008
TOTAL (I)	2409748	2084264	325484	360038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	494142	10769	483373	407951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	289100	5787	283312	342114
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299661		299661	435573
Autres créances	73649		73649	100526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948164		948164	947445
Charges constatées d’avance	11724		11724	29464
TOTAL (II)	2116440	16556	2099884	2263072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4526188	2100820	2425368	2623111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448698		1236786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58249		211912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1726948		1668698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	159549		141717	
TOTAL (III)	159549		141717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136804		287374	
Dettes fiscales et sociales	183840		367495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218228		157827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538872		812696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2425368		2623111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	609		609	61
Production vendue biens	1441215	1367924	2809139	3253825
Production vendue services	12490	11826	24316	15219
Chiffres d’affaires nets	1454314	1379750	2834064	3269105
				
Production stockée			-58914	48188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14068	28712
Autres produits			179	11704
Total des produits d’exploitation (I)			2789397	3357708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1230113	1306626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75422	-19733
Autres achats et charges externes			491066	573301
Impôts, taxes et versements assimilés			33780	41214
Salaires et traitements			691937	772011
Charges sociales			257432	285451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59733	58875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17832	29314
Autres charges			409	845
Total des charges d’exploitation (II) 			2707268	3058355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82129	299353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210	301
Autres intérêts et produits assimilés			619	705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829	1187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1068	1700
Différences négatives de change			937	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2004	1700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1175	-513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80954	298840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22705		86928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2790227		3358895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2731977		3146982	
BENEFICE OU PERTE	58249		211912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62884		3004
Total Immobilisations corporelles		2278135		22529
Total Immobilisations financières		43550		
Total Général		2384569		25532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2300664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			353	43197
Total Général			353	2409748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52784	88		52871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1971747	59646		2031393
AMORTISSEMENTS Total Général	2024531	59733		2084264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159549
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141717	17832		159549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16669		113	16556
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16669		113	16556
TOTAL GENERAL	158386	17832	113	176105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17832	113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42542		42542	
Autres immobilisations financières	655		655	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299661	299661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136804	136804		
Personnel et comptes rattachés	77020	77020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101072	101072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2887	2887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2861	2861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218228	218228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538872	538872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel