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BILAN REGMA TRANSFERT THERMIQUE 2019 Siren 442097093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52784	52784		
Fonds commercial	10100		10100	10100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1566109	1453810	112298	120885
Autres immobilisations corporelles	712027	517937	194090	176714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42542		42542	42542
Autres immobilisations financières	1008		1008	1008
TOTAL (I)	2384569	2024531	360038	351249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	418720	10769	407951	397454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	348014	5900	342114	293561
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435573		435573	135926
Autres créances	100526		100526	109327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	947445		947445	746864
Charges constatées d’avance	29464		29464	33633
TOTAL (II)	2279742	16669	2263072	1716763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664311	2041200	2623111	2068013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1236786		1139462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211912		97324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1668698		1456786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	141717		112403	
TOTAL (III)	141717		112403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287374		217632	
Dettes fiscales et sociales	367495		195251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157827		85941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812696		498824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2623111		2068013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812696		414248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61		61	122
Production vendue biens	1590817	1663008	3253825	2870178
Production vendue services	15219		15219	16008
Chiffres d’affaires nets	1606097	1663008	3269105	2886309
				
Production stockée			48188	32028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28712	32233
Autres produits			11704	9212
Total des produits d’exploitation (I)			3357708	2971156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1306626	1074777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19733	68684
Autres achats et charges externes			573301	637143
Impôts, taxes et versements assimilés			41214	46475
Salaires et traitements			772011	694903
Charges sociales			285451	270128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58875	69403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10448	1534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29314	
Autres charges			845	544
Total des charges d’exploitation (II) 			3058355	2863591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299353	107565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			301	300
Autres intérêts et produits assimilés			705	669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			181	265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1187	1235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	2164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	2164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513	-929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298840	106636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86928		9312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3358895		2972391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3146982		2875066	
BENEFICE OU PERTE	211912		97324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62884		
Total Immobilisations corporelles		2210470		67664
Total Immobilisations financières		43550		
Total Général		2316904		67664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2278134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43550
Total Général				2384568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52784			52784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1912872	58875		1971747
AMORTISSEMENTS Total Général	1965655	58875		2024531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141717
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112403	29314		141717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7799	10448	1578	16669
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7799	10448	1578	16669
TOTAL GENERAL	120202	39762	1578	158386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39762	1578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42542		42542	
Autres immobilisations financières	1008		1008	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435573	435573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19710	19710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80784	80784		
Charges constatées d’avance	29464	29464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609113	565563	43550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287374	287374		
Personnel et comptes rattachés	150722	150722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133075	133075		
Impôts sur les bénéfices	77612	77612		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6087	6087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157827	157827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812696	812696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel