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BILAN REGMA TRANSFERT THERMIQUE 2018 Siren 442097093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52784	52784		151
Fonds commercial	10100		10100	10100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1548681	1427796	120885	65525
Autres immobilisations corporelles	661790	485076	176714	193934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42542		42542	42542
Autres immobilisations financières	1008		1008	1008
TOTAL (I)	2316905	1965655	351249	313260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	398987	1534	397454	467671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	299826	6265	293561	261321
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61290		61290	47462
Autres créances	93039		93039	84589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	746864		746864	657776
Charges constatées d’avance	33633		33633	22504
TOTAL (II)	1633639	7799	1625840	1541323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3950543	1973454	1977089	1854582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1139462		1002048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97324		137413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1456786		1359462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	112403		136582	
TOTAL (III)	112403		136582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201344		100547	
Dettes fiscales et sociales	195251		249085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11305		8906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407900		358539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1977089		1854582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414248		368856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122		122	4007
Production vendue biens	1503310	1366868	2870178	3055456
Production vendue services	14633	1375	16008	19165
Chiffres d’affaires nets	1518066	1368243	2886309	3078628
				
Production stockée			32028	-13252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32233	15094
Autres produits			9212	2401
Total des produits d’exploitation (I)			2971156	3082872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1074777	1199789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68684	2814
Autres achats et charges externes			637143	637946
Impôts, taxes et versements assimilés			46475	47584
Salaires et traitements			694903	699051
Charges sociales			270128	271124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69403	71235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10754
Autres charges			544	194
Total des charges d’exploitation (II) 			2863591	2940490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107565	142381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	300
Autres intérêts et produits assimilés			669	936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			265	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1235	1236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2164	3621
Différences négatives de change				1876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2164	5497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-929	-4261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106636	138120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9312		707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2972391		3084108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2875066		2946694	
BENEFICE OU PERTE	97324		137413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62884		
Total Immobilisations corporelles		2103077		107393
Total Immobilisations financières		43550		
Total Général		2209511		107393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2210470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43550
Total Général				2316904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52632	151		52784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843620	69252		1912872
AMORTISSEMENTS Total Général	1896252	69403		1965655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112403
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136582		24179	112403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6477	1534	211	7799
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6477	1534	211	7799
TOTAL GENERAL	143059	1534	24390	120202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1534	24390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42542		42542	
Autres immobilisations financières	1008		1008	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67638	67638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22189	22189		
T. V. A.	7896	7896		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1120	1120		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61740	61740		
Charges constatées d’avance	33633	33633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237860	194310	43550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201344	201344		
Personnel et comptes rattachés	67792	67792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123411	123411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4048	4048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92233	92233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414248	414248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel