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BILAN REGMA TRANSFERT THERMIQUE 2017 Siren 442097093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52784	52632	151	5812
Fonds commercial	10100		10100	10100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1454168	1388643	65525	86923
Autres immobilisations corporelles	648910	454976	193934	218305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42542		42542	42542
Autres immobilisations financières	1008		1008	1008
TOTAL (I)	2209512	1896252	313260	364690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	467671		467671	466710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	267798	6477	261321	267698
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51212		51212	103961
Autres créances	91156		91156	680600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657776		657776	287366
Charges constatées d’avance	22504		22504	21110
TOTAL (II)	1558117	6477	1551640	1827445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3767628	1902729	1864900	2192135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002048		1208575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137413		93474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359462		1522048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	136582		125828	
TOTAL (III)	136582		125828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107114		316601	
Dettes fiscales et sociales	249085		209601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2354	
Autres dettes	12657		15702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368856		544259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1864900		2192135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368856		544259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4007		4007	25
Production vendue biens	1508493	1546963	3055456	2870571
Production vendue services	19165		19165	11272
Chiffres d’affaires nets	1531665	1546963	3078628	2881868
				
Production stockée			-13252	-19161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15094	24864
Autres produits			2401	8
Total des produits d’exploitation (I)			3082872	2887579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1199789	1105343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2814	-409
Autres achats et charges externes			637946	614855
Impôts, taxes et versements assimilés			47584	39803
Salaires et traitements			699051	665799
Charges sociales			271124	252115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71235	76924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10754	26198
Autres charges			194	605
Total des charges d’exploitation (II) 			2940490	2791168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142381	96411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	
Autres intérêts et produits assimilés			936	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1236	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3621	2991
Différences négatives de change			1876	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5497	2991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4261	-2923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138120	93489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3084108		2887647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2946694		2794174	
BENEFICE OU PERTE	137413		93474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62884		
Total Immobilisations corporelles		2083273		19804
Total Immobilisations financières		43550		
Total Général		2189706		19804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2103077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43550
Total Général				2209511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46972	5661		52632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1778045	65575		1843620
AMORTISSEMENTS Total Général	1825016	71235		1896252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				136582
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125828	10754		136582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17127		10650	6477
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17127		10650	6477
TOTAL GENERAL	142955	10754	10650	143059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10754	10650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42542			
Autres immobilisations financières	1008			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36688			
T. V. A.	11521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42158			
Charges constatées d’avance	22504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208422	164872	43550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107114	107114		
Personnel et comptes rattachés	79113	79113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123322	123322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	764	764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45886	45886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12657	12657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368856	368856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21