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BILAN REGIE-TECH 2020 Siren 442014437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial	10493		10493	
Autres immobilisations incorporelles	857	269	588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343780	139722	204058	
Autres immobilisations corporelles	83509	66972	16537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203		203	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5520		5520	
TOTAL (I)	446022	208623	237399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30000		30000	
Avances et acomptes versés sur commandes	1938		1938	
Clients et comptes rattachés	93798		93798	
Autres créances	48393		48393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276969		276969	
Charges constatées d’avance	1492		1492	
TOTAL (II)	452590		452590	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	
TOTAL GENERAL (0 à V)	898615	208623	689992	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29657			
Report à nouveau	116			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41459			
Dettes fiscales et sociales	91693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1031			
Autres dettes	802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729830			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689992			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85537		85537	
Production vendue biens				
Production vendue services	614397		614397	
Chiffres d’affaires nets	699934		699934	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31430	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2549	
Autres produits			664	
Total des produits d’exploitation (I)			734577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84895	
Variation de stock (marchandises)			-30000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405225	
Impôts, taxes et versements assimilés			15586	
Salaires et traitements			217535	
Charges sociales			34375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4624	
Total des charges d’exploitation (II) 			797264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11295	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13707			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826818			
BENEFICE OU PERTE	-78411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5390			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2517		10493
Total Immobilisations corporelles		311232		127182
Total Immobilisations financières		18286		402
Total Général		332035		138077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11124	427290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12964	5724
Total Général			24088	446024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1929			1929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147559	67345	8210	206694
AMORTISSEMENTS Total Général	149488	67345	8210	208623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5520		5520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93798	93798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8682	8682		
Impôts sur les bénéfices	6886	6886		
T. V. A.	5429	5429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27341	27341		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55	55		
Charges constatées d’avance	1492	1492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149203	143683	5520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460977	220459	232977	7541
Emprunts et dettes financières divers	117253	117253		
Fournisseurs et comptes rattachés	41459	41459		
Personnel et comptes rattachés	22705	22705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30503	30503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33220	33220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5265	5265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1031	1031		
Groupe et associés	6667	6667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802	802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720533	480015	232977	7541
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7187			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177708			
Location, charges locatives et de copropriété	67895			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405225			
Taxe professionnelle	2903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15586			
Montant de la TVA. collectée	138651			
Total TVA. déductible sur biens et services	72282			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9