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BILAN REGIE-TECH 2019 Siren 442014437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	857	269	588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231513	87037	144476	
Autres immobilisations corporelles	79719	60522	19197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	652		652	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17634		17634	
TOTAL (I)	332035	149488	182547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11676		11676	
Clients et comptes rattachés	191105		191105	
Autres créances	30653		30653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10720		10720	
Charges constatées d’avance	2584		2584	
TOTAL (II)	246738		246738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578773	149488	429285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29657			
Report à nouveau	29013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38572			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115323			
Dettes fiscales et sociales	97449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9736			
Autres dettes	18649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390708			
(V)	5			
TOTAL GENERAL (I à V)	429285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69158		69158	
Production vendue biens				
Production vendue services	927734		927734	
Chiffres d’affaires nets	996892		996892	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2193	
Autres produits			3095	
Total des produits d’exploitation (I)			1002180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39722	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597256	
Impôts, taxes et versements assimilés			12569	
Salaires et traitements			264056	
Charges sociales			72842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	
Total des charges d’exploitation (II) 			1024101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10973	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1109			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1704			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035480			
BENEFICE OU PERTE	-28898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5390			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2517		
Total Immobilisations corporelles		310971		14940
Total Immobilisations financières		15568		7118
Total Général		329056		22058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14679	311232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4400	18286
Total Général			19079	332035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1920	9		1929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124654	37585	14679	147560
AMORTISSEMENTS Total Général	126574	37594	14679	149489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17634		17634	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191105	191105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10444	10444		
T. V. A.	18977	18977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1232	1232		
Charges constatées d’avance	2584	2584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241976	224342	17634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16324	16324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128652	27698	95256	5698
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115323	115323		
Personnel et comptes rattachés	17884	17884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19372	19372		
Impôts sur les bénéfices	344	344		
T.V.A.	59286	59286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	563	563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9736	9736		
Groupe et associés	3875	3875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18649	18649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390008	289054	95256	5698
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12577			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326521			
Location, charges locatives et de copropriété	55728			
Personnel extérieur à l’entreprise	5304			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	597256			
Taxe professionnelle	1493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12569			
Montant de la TVA. collectée	199378			
Total TVA. déductible sur biens et services	80810			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4