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BILAN REGIE-TECH 2018 Siren 442014437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	857	260	597	682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230236	69807	160429	52118
Autres immobilisations corporelles	80735	54847	25888	11519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	635		635	634
Prêts				
Autres immobilisations financières	14933		14933	11712
TOTAL (I)	329056	126574	202482	76665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1380		1380	3413
Clients et comptes rattachés	226969		226969	167619
Autres créances	30787		30787	20520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62497		62497	12176
Charges constatées d’avance	1957		1957	1048
TOTAL (II)	323590		323590	204776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652646	126574	526072	281441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29657		29657	
Report à nouveau	-1369		-34718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30383		33348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67471		37087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190853		56231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9004		7393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139284		77133	
Dettes fiscales et sociales	103824		96966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13564		2300	
Autres dettes	2072		1606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458601		244353	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	526072		281441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88136		88136	11250
Production vendue biens	52030		52030	859461
Production vendue services	989637	12408	1002045	
Chiffres d’affaires nets	1129803	12408	1142211	870711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7631	14834
Autres produits			695	1399
Total des produits d’exploitation (I)			1150537	886944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95634	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625104	164358
Impôts, taxes et versements assimilés			11783	7152
Salaires et traitements			264648	
Charges sociales			75465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33355	16963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2393	10028
Total des charges d’exploitation (II) 			1108467	846580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42070	40364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12441	7527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12439	-7527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29631	32839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7350		26837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1242			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5551		26928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1799		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1047		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157889		913781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127506		880435	
BENEFICE OU PERTE	30383		33348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5502			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7631		10084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2517		
Total Immobilisations corporelles		160056		
Total Immobilisations financières		12346		
Total Général		174919		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6277	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4306	
Total Général			10583	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835	85		1920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96419	34511	6277	124653
AMORTISSEMENTS Total Général	98254	34596	6277	126573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14933	14298		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10612			
T. V. A.	19487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	688			
Charges constatées d’avance	1957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274646	274011	635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34638	34638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156215	27634	100352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139284	139284		
Personnel et comptes rattachés	23136	23136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28041	28041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50818	50818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1829	1829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13564	13564		
Groupe et associés	9004	9004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2072	2072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458601	330020	100352	28229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17968			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	34260			
Sous-traitance	346390			
Location, charges locatives et de copropriété	50998			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21624			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206092			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	625104			
Taxe professionnelle	1542			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11783			
Montant de la TVA. collectée	212286			
Total TVA. déductible sur biens et services	96000			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6