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BILAN LOZERE MOTOCULTURE 2016 Siren 442040325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32337	18018	14320	17553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71092	70234	858	7637
Autres immobilisations corporelles	54779	50056	4722	10447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3743		3743	3743
TOTAL (I)	207702	138308	69394	85131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274575	58423	216152	265200
Avances et acomptes versés sur commandes				119
Clients et comptes rattachés	82069	1544	80526	81153
Autres créances	6280		6280	9255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7315		7315	34187
Charges constatées d’avance	1206		1206	1519
TOTAL (II)	371446	59967	311479	391872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579147	198275	380872	477003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324197		317015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49326		7182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283671		332997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34279		58682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3628		8125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43627		49297	
Dettes fiscales et sociales	12701		24551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2967		3147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97201		144007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380872		477003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86724		111682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1954			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333905		333905	531391
Production vendue biens				
Production vendue services	67833		67833	85987
Chiffres d’affaires nets	401738		401738	617378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				32
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2400	16656
Autres produits			1114	111
Total des produits d’exploitation (I)			405252	634177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196004	413283
Variation de stock (marchandises)			39869	-39269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1307	2246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			440	-440
Autres achats et charges externes			112685	77286
Impôts, taxes et versements assimilés			2307	3274
Salaires et traitements			60976	78049
Charges sociales			13610	23643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15737	22984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9542	12859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	635
Total des charges d’exploitation (II) 			452673	594549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47420	39628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1905	4388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1905	4388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1905	-4194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49326	35433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405252		634371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454578		627189	
BENEFICE OU PERTE	-49326		7182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2387		15700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			113	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		158208		
Total Immobilisations financières		3759		
Total Général		207702		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3759
Total Général				207702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122571	15737		138308
AMORTISSEMENTS Total Général	122571	15737		138308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49244	9179		58423
Sur comptes clients	1193	364	13	1544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50438	9542	13	59967
TOTAL GENERAL	50438	9542	13	59967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9542	13	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3743			
Clients douteux ou litigieux	2154			
Autres créances clients	79915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3333			
T. V. A.	2557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390			
Charges constatées d’avance	1206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93314	89556	3758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34278	23801	10477	
Emprunts et dettes financières divers	51	51		
Fournisseurs et comptes rattachés	43627	43627		
Personnel et comptes rattachés	3135	3135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4743	4743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3718	3718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1105	1105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3577	3577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2967	2967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97201	86724	10477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43550		17982	
Location, charges locatives et de copropriété	19923		19832	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18977		4800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30235		34672	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112685		77286	
Taxe professionnelle	1272		1970	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1035		1304	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2307		3274	
Montant de la TVA. collectée	79759		123042	
Total TVA. déductible sur biens et services	60734		96227	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3