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BILAN LOZERE MOTOCULTURE 2015 Siren 442040325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32337	14784	17553	20787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71092	63454	7637	18911
Autres immobilisations corporelles	54779	44332	10447	18923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3743		3743	3743
TOTAL (I)	207702	122571	85131	108115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	440		440	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314444	49244	265200	238789
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	-586
Clients et comptes rattachés	82346	1193	81153	144947
Autres créances	9255		9255	8781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34187		34187	31426
Charges constatées d’avance	1519		1519	770
TOTAL (II)	442310	50438	391872	424126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650012	173008	477003	532241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317015		296105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7182		20910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332997		325815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58682		84034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49297		91134	
Dettes fiscales et sociales	24551		21415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3147		9843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144007		206426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477003		532241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111682		147841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531391		531391	587064
Production vendue biens				
Production vendue services	85987		85987	104977
Chiffres d’affaires nets	617378		617378	692041
				
Production stockée				406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32	147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16656	3455
Autres produits			111	104
Total des produits d’exploitation (I)			634177	696153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413283	473236
Variation de stock (marchandises)			-39269	-45066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2246	1758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-440	1030
Autres achats et charges externes			77286	93260
Impôts, taxes et versements assimilés			3274	4902
Salaires et traitements			78049	79265
Charges sociales			23643	22014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22984	27125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12859	10186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	4070
Total des charges d’exploitation (II) 			594549	671780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39628	24373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4388	4435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4388	4435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4194	-4215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35433	20158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15011		14084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13240		13333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634371		710458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627189		689548	
BENEFICE OU PERTE	7182		20910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15700		1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	113			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		158208		
Total Immobilisations financières		3759		
Total Général		207702		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3759
Total Général				207702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99586	22984		122571
AMORTISSEMENTS Total Général	99586	22984		122571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36385	12859		49244
Sur comptes clients	2149		956	1193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38535	12859	956	50438
TOTAL GENERAL	38535	12859	956	50438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12859	956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3743			
Clients douteux ou litigieux	1583			
Autres créances clients	80763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4129			
T. V. A.	2490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2636			
Charges constatées d’avance	1519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96878	93120	3758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58682	26357	32324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49297	49297		
Personnel et comptes rattachés	7250	7250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11933	11933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3522	3522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1845	1845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8125	8125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3147	3147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143801	111477	32324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17982		27307	
Location, charges locatives et de copropriété	19832		18974	
Personnel extérieur à l’entreprise			573	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4800		4457	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34672		41950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77286		93260	
Taxe professionnelle	1970		1379	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1304		3523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3274		4902	
Montant de la TVA. collectée	123042		137136	
Total TVA. déductible sur biens et services	96227		108097	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3