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BILAN FLAVEURS 2017 Siren 442073003
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1230 1230
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55965 51966 3999 2672
Autres immobilisations corporelles 106732 104522 2210 3083
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 72994 72994 19438
TOTAL (I) 236921 157718 79203 25192
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1487 1487 1487
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2520 2520 16794
Autres créances 33986 33986 20176
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20891 20891 631
Charges constatées d’avance 9713 9713 6624
TOTAL (II) 68597 68597 45713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 305519 157718 147801 70905
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 225000 225000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 450000 450000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1039604 -1002346
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -109374 -37258
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -473979 -364604
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2571
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85318 44958
Dettes fiscales et sociales 14287 11741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 522175 376239
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 621779 435509
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 147801 70905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 211920 211920 254342
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 211920 211920 254342
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2862
Autres produits 252 2866
Total des produits d’exploitation (I) 212173 260070
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9041 11688
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 96494 99565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 153940 142025
Impôts, taxes et versements assimilés 2064 2931
Salaires et traitements 41914 26742
Charges sociales 7712 4894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1415 1842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 905 4062
Total des charges d’exploitation (II) 313486 293749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -101313 -33679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7061 7455
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7061 7455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7061 -5455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -108374 -39134
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 912
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3529
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4441
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 500 565
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 500 2000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1000 2565
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1000 1876
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 212173 266511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 321547 303769
BENEFICE OU PERTE -109374 -37258
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1230
Total Immobilisations corporelles 160828 1870
Total Immobilisations financières 19438 53556
Total Général 181495 55426
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1230
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 162697
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 72994
Total Général 236921
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1230 1230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 155074 1415 156488
AMORTISSEMENTS Total Général 156303 1415 157718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 72994
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14325
T. V. A. 19505
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5
Charges constatées d’avance 9713
TOTAL ETAT DES CREANCES 119214 46219 72994
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers -518575 -518575
Fournisseurs et comptes rattachés 85318 85318
Personnel et comptes rattachés 1219 1219
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11658 11658
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 134 134
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1275 1275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 518575 518575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 522175 522175
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 621779 1140354 -518575
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3