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BILAN FINATECH 2021 Siren 442030193
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 55024 17393 37632 48106
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 55024 17393 37632 48106
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 105
Clients et comptes rattachés 15180 15180 8208
Autres créances 40017 40017 20215
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 625738 625738 653694
Charges constatées d’avance 949 949 1047
TOTAL (II) 681884 681884 683269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 736908 17393 719516 731375
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9520 34984
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85447 104536
Subventions d’investissement 2199 2799
Provisions réglementées
TOTAL (I) 105416 150569
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20270 30965
Emprunts et dettes financières divers (4) 45789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1584 2624
Dettes fiscales et sociales 591434 500817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 811 611
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 614100 580806
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 719516 731375
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 604794 560576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 202075 202075 238584
Chiffres d’affaires nets 202075 202075 238584
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10 14
Total des produits d’exploitation (I) 202085 238598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 59189 71982
Impôts, taxes et versements assimilés 800 816
Salaires et traitements 15192 15192
Charges sociales 5704 5594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10475 4345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 5003
Total des charges d’exploitation (II) 91363 102932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 110722 135667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 607 240
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 607 240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -607 -240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 110114 135427
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17 330
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 600 3055
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 617 3385
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 346
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 617 3039
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25285 33930
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 202702 241983
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 117256 137447
BENEFICE OU PERTE 85447 104536
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15180 15180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 358 358
Impôts sur les bénéfices 6894 6894
T. V. A. 435 435
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 32330 32330
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 949 949
TOTAL ETAT DES CREANCES 56146 56146
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40 40
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20230 10925 9305
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1584 1584
Personnel et comptes rattachés 1000 1000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 974 974
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8435 8435
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25 25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 581000 581000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 811 811
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 614100 604794 9305
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10667
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 130000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 36682 37839
Location, charges locatives et de copropriété 7935 12725
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3174 3733
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 11399 17685
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 59189 71982
Taxe professionnelle 609 608
Autres impôts, taxes et versements assimilés 191 208
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 800 816
Montant de la TVA. collectée 40415 46719
Total TVA. déductible sur biens et services 2620 3632
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel