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BILAN FINATECH 2020 Siren 442030193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59321	11215	48106	1801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59321	11215	48106	1801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	8208		8208	33338
Autres créances	20215		20215	1420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653694		653694	715628
Charges constatées d’avance	1047		1047	506
TOTAL (II)	683269		683269	750892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742590	11215	731375	752693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34984		282063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104536		152921	
Subventions d’investissement	2799		2855	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150569		446088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30965		5	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45789		61318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2624		2515	
Dettes fiscales et sociales	500817		242160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611		606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580806		306605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731375		752693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	238584		238584	299430
Chiffres d’affaires nets	238584		238584	299430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				824
Autres produits			14	42
Total des produits d’exploitation (I)			238598	300295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71982	70981
Impôts, taxes et versements assimilés			816	3347
Salaires et traitements			15192	15192
Charges sociales			5594	6178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4345	1471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5003	3
Total des charges d’exploitation (II) 			102932	97171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135667	203125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240	-27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135427	203098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	330		568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3055		2874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3385		3442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346		674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3039		2767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33930		52944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241983		303737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137447		150816	
BENEFICE OU PERTE	104536		152921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			512	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6870	4345		11215
AMORTISSEMENTS Total Général	6870	4345		11215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8208	8208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358	358		
Impôts sur les bénéfices	19015	19015		
T. V. A.	381	381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461	461		
Charges constatées d’avance	1047	1047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29470	29470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30897	10667	20230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2624	2624		
Personnel et comptes rattachés	997	997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4849	4849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4929	4929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41	41		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535789	535789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611	611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580806	560576	20230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37839		32029	
Location, charges locatives et de copropriété	12725		13427	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3733		3063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17685		22462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71982		70981	
Taxe professionnelle	608		613	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	208		2734	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	816		3347	
Montant de la TVA. collectée	46719		59788	
Total TVA. déductible sur biens et services	3632		4282	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel