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BILAN DOMAINE DU FRAYSSE 2017 Siren 442038543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71504		71504	
Constructions	2171606	292350	1879255	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12764	12764		
Autres immobilisations corporelles	2932	2420	512	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1253938		1253938	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3512745	307535	3205209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183176		183176	
Autres créances	2842865		2842865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55159		55159	
Charges constatées d’avance	744		744	
TOTAL (II)	3081946		3081946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6594691	307535	6287156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2533860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253386			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2691572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1025151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4453666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	856516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12000			
Dettes fiscales et sociales	30000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1833489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6287156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119785		119785	
Chiffres d’affaires nets	119785		119785	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7112	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			126901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37812	
Impôts, taxes et versements assimilés			3568	
Salaires et traitements				
Charges sociales			29000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			134912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96216	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1112957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1099957			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261268			
BENEFICE OU PERTE	-1025151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7696			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33283			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2238520		1394009
Total Immobilisations financières		1250938		3000
Total Général		3489458		1397009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1373723	2258807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1253938
Total Général			1373723	3512745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261835	64518	18818	307535
AMORTISSEMENTS Total Général	261835	64518	18818	307535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19529			
T. V. A.	27684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2781608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14043			
Charges constatées d’avance	744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3026786	3026786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478845	43072	186787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12000	12000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30000	30000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	856516	856516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456127	456127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1833489	1397716	186787	248985
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16818			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20993			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37812			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3568			
Montant de la TVA. collectée	12116			
Total TVA. déductible sur biens et services	4043			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel