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BILAN CONSEIL SOCIAL VOYAGE 2021 Siren 442029476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117941	116694	1247	4223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805	805		
Autres immobilisations corporelles	493083	448059	45025	63271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	347393	347393		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				302774
Prêts				
Autres immobilisations financières	13166		13166	13950
TOTAL (I)	972388	912950	59437	384217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323376		323376	594011
Autres créances	25112		25112	2735350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566234		566234	624102
Charges constatées d’avance	15849		15849	13186
TOTAL (II)	930570		930570	3966648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1902958	912950	990008	4350866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55400		55400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62600		62600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5540		5540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136789		2230640	
Report à nouveau			7604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413908		818545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674237		3180329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			139330	
TOTAL (III)			139330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319		458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206614		195016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30848		88684	
Dettes fiscales et sociales	77990		747050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315770		1031207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990008		4350866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315770		1031207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319		458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1576176		1576176	2475060
Chiffres d’affaires nets	1576176		1576176	2475060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11318	1505
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			1587498	2476568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76	632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487080	532706
Impôts, taxes et versements assimilés			23960	38665
Salaires et traitements			329144	513628
Charges sociales			160881	244350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25310	27921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1026464	1357905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561034	1118663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4928	15563
Reprises sur provisions et transferts de charges			681087	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686015	15563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686015	15563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1247050	1134226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6589		793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	302777		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139330			
Total des produits exceptionnels (VII)	448695		37793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	983861		28788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1032632		28788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-583937		9005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249204		324686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2722209		2529925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308301		1711380	
BENEFICE OU PERTE	413908		818545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117941		
Total Immobilisations corporelles		489801		4087
Total Immobilisations financières		1345204		
Total Général		1952945		4087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				493888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			984645	360559
Total Général			984645	972389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113718	-113718		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426530	22333		448863
AMORTISSEMENTS Total Général	540248	-91385		565557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139330		139330	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				347393
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1028480		681087	347393
TOTAL GENERAL	1167810		820417	347393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			681087	
                                            - Exceptionnelles			139330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13166	13166		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323376	323376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	556	556		
T. V. A.	16409	16409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3303	3303		
Groupe et associés	2425	2425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2418	2418		
Charges constatées d’avance	15849	15849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377503	377503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30848	30848		
Personnel et comptes rattachés	6953	6953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13440	13440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52541	52541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5057	5057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206614	206614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315770	315770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel